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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 206.00 | 11 658.00 | 548.00 | 12 206.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 761.00 | 17 025.00 | 20 736.00 | 37 761.00 |
AN Terrains | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096 034.00 | 994 357.00 | 101 677.00 | 1 096 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 138.00 | 200 015.00 | 100 123.00 | 300 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 374.00 | 1 223 055.00 | 273 319.00 | 1 496 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 180.00 | | 92 180.00 | 92 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 034.00 | 13 443.00 | 180 591.00 | 194 034.00 |
BZ Autres créances | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 321.00 | | 64 321.00 | 64 321.00 |
CF Disponibilités | 87 382.00 | | 87 382.00 | 87 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 023.00 | 13 443.00 | 458 580.00 | 472 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 397.00 | 1 236 498.00 | 731 899.00 | 1 968 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
CU Autres participations | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 275 456.00 | 248 529.00 | | 275 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667.00 | 26 927.00 | | 667.00 |
DL TOTAL (I) | 303 934.00 | 303 267.00 | | 303 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 042.00 | 62 042.00 | | 62 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 042.00 | 62 042.00 | | 62 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 954.00 | 290 497.00 | | 156 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 105.00 | 104 450.00 | | 137 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 872.00 | 40 655.00 | | 69 872.00 |
EA Autres dettes | 1 952.00 | 2 981.00 | | 1 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 923.00 | 438 624.00 | | 365 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 899.00 | 803 933.00 | | 731 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 904.00 | 212 057.00 | | 279 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 054.00 | | 74 332.00 | 1 425 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 012.00 | 1 496 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 012.00 | 1 396 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 688.00 | | 1 014.00 | 94 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 525.00 | | 73 269.00 | 1 326 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 841.00 | | 49.00 | 3 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 333.00 | 80 734.00 | 3 012.00 | 1 145 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 217.00 | 466.00 | | 28 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 116.00 | 80 268.00 | 3 012.00 | 1 117 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 042.00 | | | 62 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 042.00 | | | 62 042.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 105.00 | 137 105.00 | | 137 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 872.00 | 69 872.00 | | 69 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 034.00 | 177 903.00 | 16 132.00 | 194 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 954.00 | 70 934.00 | 86 020.00 | 156 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 355.00 | | | 161 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 651.00 | 212 008.00 | 16 643.00 | 228 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 923.00 | 279 904.00 | 86 020.00 | 365 923.00 |