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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 899.00 | 119 236.00 | 50 663.00 | 169 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
AN Terrains | 26 512.00 | 16 342.00 | 10 170.00 | 26 512.00 |
AP Constructions | 264 309.00 | 167 370.00 | 96 939.00 | 264 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402 536.00 | 1 032 512.00 | 370 024.00 | 1 402 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 825.00 | 176 639.00 | 62 185.00 | 238 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 140.00 | 95 307.00 | 87 833.00 | 183 140.00 |
BF Prêts | 223 629.00 | | 223 629.00 | 223 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 240.00 | | 36 240.00 | 36 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 601.00 | 1 703 533.00 | 949 068.00 | 2 652 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 435.00 | 3 987.00 | 426 448.00 | 430 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 991.00 | 2 481.00 | 73 510.00 | 75 991.00 |
BT Marchandises | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 128.00 | | 101 128.00 | 101 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 473.00 | 50 200.00 | 675 273.00 | 725 473.00 |
BZ Autres créances | 1 135 558.00 | 150 000.00 | 985 558.00 | 1 135 558.00 |
CF Disponibilités | 1 068 011.00 | | 1 068 011.00 | 1 068 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 476.00 | | 37 476.00 | 37 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 589 352.00 | 206 668.00 | 3 382 684.00 | 3 589 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 241 953.00 | 1 910 201.00 | 4 331 752.00 | 6 241 953.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 96 126.00 | 96 126.00 | | 96 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 1 733 260.00 | 1 596 137.00 | | 1 733 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 826.00 | 137 123.00 | | 318 826.00 |
DK Provisions réglementées | 1 675.00 | 950.00 | | 1 675.00 |
DL TOTAL (I) | 2 466 261.00 | 2 146 711.00 | | 2 466 261.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 035.00 | 513 784.00 | | 360 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 353.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 715 340.00 | 266 886.00 | | 715 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 334.00 | 106 720.00 | | 390 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 601.00 | 186 585.00 | | 298 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
EA Autres dettes | 85 141.00 | 73 275.00 | | 85 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 491.00 | 1 297 602.00 | | 1 855 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 331 752.00 | 3 444 313.00 | | 4 331 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 384 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 384 948.00 | |
FM Production stockée | | | -961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 490 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 315.00 | |
GE Autres charges | | | 15 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 044 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 248.00 | 5 719.00 | | 32 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 115.00 | 221 148.00 | | 51 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 867.00 | -215 430.00 | | -18 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 825.00 | -25 259.00 | | 96 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 545 793.00 | 2 947 036.00 | | 3 545 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 226 967.00 | 2 809 913.00 | | 3 226 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 826.00 | 137 123.00 | | 318 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 379.00 | | 395 784.00 | 2 317 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 126.00 | | | 96 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 468.00 | 443 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 562.00 | 2 652 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 093.00 | 1 932 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 899.00 | | 11 385.00 | 169 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 920.00 | | 365 355.00 | 1 601 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 433.00 | | 19 044.00 | 449 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 524.00 | 133 547.00 | 2 845.00 | 1 477 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 126.00 | | | 96 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 770.00 | 4 466.00 | | 114 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 628.00 | 129 081.00 | 2 845.00 | 1 266 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 950.00 | 725.00 | | 950.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 950.00 | 10 725.00 | | 950.00 |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 334.00 | 390 334.00 | | 390 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 601.00 | 298 601.00 | | 298 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 141.00 | 85 141.00 | | 85 141.00 |
UP Prêts | 223 629.00 | 46 363.00 | 177 266.00 | 223 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 240.00 | | 36 240.00 | 36 240.00 |
UX Autres créances clients | 725 473.00 | 725 473.00 | | 725 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 035.00 | 91 640.00 | 268 395.00 | 360 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 889.00 | | | 303 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135 558.00 | 1 135 558.00 | | 1 135 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158 376.00 | 1 944 869.00 | 213 506.00 | 2 158 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 151.00 | 871 756.00 | 268 395.00 | 1 140 151.00 |