| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 801.00 | 93 829.00 | 15 972.00 | 109 801.00 |
AP Constructions | 107 075.00 | 98 478.00 | 8 596.00 | 107 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 688 487.00 | 1 586 084.00 | 102 403.00 | 1 688 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 073.00 | 74 065.00 | 33 009.00 | 107 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 979.00 | 1 852 456.00 | 160 523.00 | 2 012 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 290.00 | | 58 290.00 | 58 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 166.00 | | 54 166.00 | 54 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 453.00 | | 614 453.00 | 614 453.00 |
BZ Autres créances | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
CF Disponibilités | 565 963.00 | | 565 963.00 | 565 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 729.00 | | 1 310 729.00 | 1 310 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 708.00 | 1 852 456.00 | 1 471 252.00 | 3 323 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 543.00 | | | 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -375 825.00 | -353 250.00 | | -375 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 736.00 | -22 575.00 | | 188 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 141.00 | 5 703.00 | | 3 141.00 |
DL TOTAL (I) | 316 051.00 | 129 878.00 | | 316 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 609.00 | 783 474.00 | | 611 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 000.00 | 20 000.00 | | 114 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 340.00 | 299 631.00 | | 382 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 252.00 | 32 598.00 | | 47 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 201.00 | 1 135 703.00 | | 1 155 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 252.00 | 1 265 581.00 | | 1 471 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 701.00 | 984 375.00 | | 652 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 120 601.00 | | 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 968.00 | | 9 910.00 | 2 004 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 899.00 | 2 012 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 899.00 | 2 012 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 004 425.00 | | 9 910.00 | 2 004 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543.00 | | | 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770 202.00 | 84 153.00 | 1 899.00 | 1 770 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770 202.00 | 84 153.00 | 1 899.00 | 1 770 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 340.00 | 382 340.00 | | 382 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UX Autres créances clients | 614 453.00 | 614 453.00 | | 614 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 329.00 | 108 829.00 | 502 500.00 | 611 329.00 |
VI Groupe et associés | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 499.00 | | | 51 499.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 852.00 | 632 852.00 | | 632 852.00 |
VW T.V.A. | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 201.00 | 652 701.00 | 502 500.00 | 1 155 201.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 704.00 | 14 022.00 | | 10 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 134.00 | 6 264.00 | | 4 134.00 |
ST Autres comptes | 457 040.00 | 448 144.00 | | 457 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 406.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 645.00 | 41 858.00 | | 48 645.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 549.00 | 134.00 | | 6 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 520.00 | 11 038.00 | | 6 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 224.00 | 25 060.00 | | 17 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 545 595.00 | 470 955.00 | | 545 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 505.00 | | | 368 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 368.00 | 497 805.00 | | 516 368.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |