| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 538.00 | 24 003.00 | 8 534.00 | 32 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 403.00 | | 25 403.00 | 25 403.00 |
BZ Autres créances | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
CF Disponibilités | 290 257.00 | | 290 257.00 | 290 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 197.00 | | 325 197.00 | 325 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 734.00 | 24 003.00 | 333 731.00 | 357 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 123 138.00 | 104 023.00 | | 123 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 084.00 | 19 115.00 | | 6 084.00 |
DL TOTAL (I) | 137 607.00 | 131 523.00 | | 137 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 018.00 | 34 959.00 | | 53 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 966.00 | 201 064.00 | | 142 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 124.00 | 247 317.00 | | 196 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 731.00 | 378 839.00 | | 333 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 124.00 | 247 317.00 | | 196 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 295.00 | | 371 295.00 | 371 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 295.00 | | 371 295.00 | 371 295.00 |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | 91.00 | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 137.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 787.00 | 137.00 | | 3 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 371.00 | -46.00 | | -2 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 2 785.00 | | 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 242.00 | 418 676.00 | | 373 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 158.00 | 399 561.00 | | 367 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 084.00 | 19 115.00 | | 6 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 704.00 | | | 37 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 167.00 | 32 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 167.00 | 24 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 301.00 | 442.00 | 1 739.00 | 25 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 301.00 | 442.00 | 1 739.00 | 25 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 018.00 | 53 018.00 | | 53 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 337.00 | 65 337.00 | | 65 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 718.00 | 67 718.00 | | 67 718.00 |
UX Autres créances clients | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
VB T. V. A. | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 939.00 | 34 939.00 | | 34 939.00 |
VW T.V.A. | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 124.00 | 196 124.00 | | 196 124.00 |