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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 1 204.00 | 1 196.00 | 2 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 359.00 | 135 296.00 | 148 063.00 | 283 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 404 993.00 | | 404 993.00 | 404 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 311.00 | 153 799.00 | 555 512.00 | 709 311.00 |
BN En cours de production de biens | 4 128 592.00 | | 4 128 592.00 | 4 128 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 975.00 | | 76 975.00 | 76 975.00 |
BZ Autres créances | 1 827 632.00 | | 1 827 632.00 | 1 827 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 702 884.00 | 15 572.00 | 3 687 312.00 | 3 702 884.00 |
CF Disponibilités | 1 526 839.00 | | 1 526 839.00 | 1 526 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 272 605.00 | 15 572.00 | 11 257 033.00 | 11 272 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 981 917.00 | 169 371.00 | 11 812 546.00 | 11 981 917.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 457 323.00 | 2 326 822.00 | | 2 457 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 752.00 | 143 501.00 | | 624 752.00 |
DL TOTAL (I) | 3 225 075.00 | 2 613 323.00 | | 3 225 075.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 138.00 | 30 000.00 | | 29 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 946.00 | 275 153.00 | | 7 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 469.00 | 1 354 423.00 | | 1 307 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 659.00 | 766 103.00 | | 1 063 659.00 |
EA Autres dettes | 6 179 258.00 | 5 625 565.00 | | 6 179 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 558 333.00 | 8 021 244.00 | | 8 558 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 812 546.00 | 10 664 567.00 | | 11 812 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 558 333.00 | 8 021 244.00 | | 8 558 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 343.00 | | 58 813.00 | 655 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 845.00 | 709 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 845.00 | 284 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 405.00 | | 866.00 | 288 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 307.00 | | 57 947.00 | 348 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 867.00 | 40 989.00 | 5 070.00 | 120 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 404.00 | 800.00 | | 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 120.00 | 111.00 | | 16 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 343.00 | 40 078.00 | 5 070.00 | 104 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 19 138.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 19 138.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 138.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 469.00 | 1 307 469.00 | | 1 307 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 063 659.00 | 1 063 659.00 | | 1 063 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 179 259.00 | 6 179 259.00 | | 6 179 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404 993.00 | | 404 993.00 | 404 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
UX Autres créances clients | 76 975.00 | 76 975.00 | | 76 975.00 |
VI Groupe et associés | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VP Divers | 1 827 632.00 | 1 827 632.00 | | 1 827 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 528.00 | 1 914 290.00 | 405 239.00 | 2 319 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 558 333.00 | 8 558 333.00 | | 8 558 333.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |