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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 420.00 | 24 510.00 | 27 910.00 | 52 420.00 |
040 Immobilisations financières | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 000.00 | 24 510.00 | 46 490.00 | 71 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 242 551.00 | 126 507.00 | 116 044.00 | 242 551.00 |
072 Créances – Autres | 23 389.00 | | 23 389.00 | 23 389.00 |
084 Disponibilités | 126 421.00 | | 126 421.00 | 126 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 392 361.00 | 126 507.00 | 265 854.00 | 392 361.00 |
110 Total général Actif | 463 361.00 | 151 017.00 | 312 344.00 | 463 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 203 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 9 151.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 222.00 | 36 550.00 | | 122 222.00 |
230 Autres produits | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 222.00 | 61 701.00 | | 138 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 7 805.00 | | |
242 Autres charges externes. | 5 305.00 | 12 919.00 | | 5 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 250.00 | | | 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | 507.00 | | 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 731.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 126 507.00 | 16 000.00 | | 126 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 062.00 | 38 961.00 | | 132 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 160.00 | 22 740.00 | | 6 160.00 |
294 Charges financières | 77.00 | 20.00 | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 3 408.00 | | 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 086.00 | 19 312.00 | | 5 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 304.00 | | | 304.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 126 507.00 | | | 126 507.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 126 507.00 | | | 126 507.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |