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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 051.00 | 37 051.00 | | 37 051.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 995.00 | 782 918.00 | 65 077.00 | 847 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 993.00 | 823 469.00 | 426 525.00 | 1 249 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 538 956.00 | | 2 538 956.00 | 2 538 956.00 |
BZ Autres créances | 1 879 035.00 | | 1 879 035.00 | 1 879 035.00 |
CF Disponibilités | 3 073 966.00 | | 3 073 966.00 | 3 073 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 502 648.00 | | 7 502 648.00 | 7 502 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 752 641.00 | 823 469.00 | 7 929 173.00 | 8 752 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DG Autres réserves | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 322.00 | 481 622.00 | | 504 322.00 |
DL TOTAL (I) | 516 886.00 | 494 187.00 | | 516 886.00 |
DP Provisions pour risques | | 460 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 460 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | 3 606.00 | | 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 188 227.00 | 41 470.00 | | 2 188 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 480.00 | 575 419.00 | | 436 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 123.00 | 135 398.00 | | 104 123.00 |
EA Autres dettes | 1 684 974.00 | 230 033.00 | | 1 684 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 997 634.00 | 6 568 232.00 | | 2 997 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 412 286.00 | 7 554 158.00 | | 7 412 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 929 173.00 | 8 508 345.00 | | 7 929 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 224 059.00 | 7 512 688.00 | | 5 224 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 753 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 753 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 420 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 173 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 725 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 810.00 | |
GE Autres charges | | | 3 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 251 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 460 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 487.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 868.00 | 10 585.00 | | 1 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 868.00 | 10 585.00 | | 1 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 868.00 | -10 098.00 | | -1 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 157 956.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 757 269.00 | 22 036 193.00 | | 3 757 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 252 947.00 | 21 554 571.00 | | 3 252 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 322.00 | 481 622.00 | | 504 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 253.00 | | 8 740.00 | 1 241 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 051.00 | | | 37 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 755.00 | | 8 740.00 | 842 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 448.00 | | | 361 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 658.00 | 68 810.00 | | 754 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 051.00 | | | 37 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 608.00 | 68 810.00 | | 717 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 480.00 | 436 480.00 | | 436 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 123.00 | 104 123.00 | | 104 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684 126.00 | 1 684 126.00 | | 1 684 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 997 634.00 | 2 997 634.00 | | 2 997 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 538 956.00 | 2 538 956.00 | | 2 538 956.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 879 035.00 | 1 879 035.00 | | 1 879 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 746 682.00 | 4 428 682.00 | 318 000.00 | 4 746 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 224 059.00 | 5 224 059.00 | | 5 224 059.00 |