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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 501.00 | 42 574.00 | 10 926.00 | 53 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 402.00 | 45 884.00 | 15 518.00 | 61 402.00 |
BT Marchandises | 119 388.00 | | 119 388.00 | 119 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 308.00 | 7 829.00 | 112 479.00 | 120 308.00 |
BZ Autres créances | 110 154.00 | | 110 154.00 | 110 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
CF Disponibilités | 133 810.00 | | 133 810.00 | 133 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 015.00 | 7 829.00 | 497 186.00 | 505 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 417.00 | 53 713.00 | 512 704.00 | 566 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 934.00 | 85 934.00 | | 85 934.00 |
DH Report à nouveau | -1 776 876.00 | -1 832 394.00 | | -1 776 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 715.00 | 55 518.00 | | -105 715.00 |
DL TOTAL (I) | -1 763 657.00 | -1 657 942.00 | | -1 763 657.00 |
DP Provisions pour risques | 90 447.00 | | | 90 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 713 839.00 | 1 713 839.00 | | 1 713 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 804 286.00 | 1 713 839.00 | | 1 804 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 749.00 | 206 897.00 | | 205 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 016.00 | 64 379.00 | | 81 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 719.00 | 119 951.00 | | 112 719.00 |
EA Autres dettes | 72 591.00 | 72 591.00 | | 72 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 075.00 | 463 818.00 | | 472 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 704.00 | 519 715.00 | | 512 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 075.00 | 463 818.00 | | 472 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 799 444.00 | 7 505.00 | 2 806 949.00 | 2 799 444.00 |
FG Production vendue services | 35 680.00 | 6 772.00 | 42 453.00 | 35 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 835 124.00 | 14 278.00 | 2 849 402.00 | 2 835 124.00 |
FQ Autres produits | | | 3 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 852 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 607 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 447.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 927 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 788.00 | 270.00 | | 22 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 788.00 | 270.00 | | 22 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 788.00 | -270.00 | | -22 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 820.00 | 3 892 595.00 | | 2 852 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 958 535.00 | 3 837 076.00 | | 2 958 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 715.00 | 55 518.00 | | -105 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 402.00 | | | 61 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 501.00 | | | 53 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 361.00 | 4 523.00 | | 41 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 052.00 | 4 523.00 | | 38 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 84 745.00 | | | 84 745.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 713 839.00 | 90 447.00 | | 1 713 839.00 |
6T Sur comptes clients | 468.00 | 7 361.00 | | 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468.00 | 7 361.00 | | 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 714 307.00 | 97 808.00 | | 1 714 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 016.00 | 81 016.00 | | 81 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 591.00 | 72 591.00 | | 72 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
UX Autres créances clients | 110 943.00 | | | 110 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
VB T. V. A. | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 749.00 | 205 749.00 | | 205 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 485.00 | | | 36 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 146.00 | 51 146.00 | | 51 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 217.00 | | | 58 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 712.00 | 234 712.00 | | 234 712.00 |
VW T.V.A. | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 075.00 | 472 075.00 | | 472 075.00 |