| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
AH Fonds commercial | 129 124.00 | | 129 124.00 | 129 124.00 |
AN Terrains | 6 018.00 | 180.00 | 5 837.00 | 6 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 248.00 | 515 283.00 | 143 965.00 | 659 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 941.00 | 378 531.00 | 225 409.00 | 603 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 740.00 | 914 640.00 | 518 100.00 | 1 432 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 328.00 | 8 129.00 | 1 249 199.00 | 1 257 328.00 |
BZ Autres créances | 46 807.00 | | 46 807.00 | 46 807.00 |
CF Disponibilités | 1 049 349.00 | | 1 049 349.00 | 1 049 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 462.00 | | 34 462.00 | 34 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 903.00 | 8 129.00 | 2 395 774.00 | 2 403 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 644.00 | 922 769.00 | 2 913 875.00 | 3 836 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 497 813.00 | 485 760.00 | | 497 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 445.00 | 212 052.00 | | 267 445.00 |
DK Provisions réglementées | 14 637.00 | 16 033.00 | | 14 637.00 |
DL TOTAL (I) | 838 726.00 | 772 677.00 | | 838 726.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 45 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 45 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 549.00 | 230 885.00 | | 753 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 612.00 | 2 210.00 | | 6 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 134.00 | 88 213.00 | | 144 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 330.00 | 875 966.00 | | 1 082 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 148.00 | 1 197 396.00 | | 2 055 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 875.00 | 2 015 073.00 | | 2 913 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 197 396.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 124.00 | | 59 124.00 | 59 124.00 |
FD Production vendue biens | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 5 043 063.00 | | 5 043 063.00 | 5 043 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 102 237.00 | | 5 102 237.00 | 5 102 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 226 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 186 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 550.00 | |
GE Autres charges | | | 4 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 786 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 810.00 | 58 567.00 | | 28 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 810.00 | 58 567.00 | | 28 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 460.00 | 72.00 | | 10 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 335.00 | 24 850.00 | | 3 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 795.00 | 24 922.00 | | 13 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 014.00 | 33 644.00 | | 15 014.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 761.00 | 82 310.00 | | 85 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 024.00 | 89 692.00 | | 100 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 255 661.00 | 4 839 769.00 | | 5 255 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 988 216.00 | 4 627 717.00 | | 4 988 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 445.00 | 212 052.00 | | 267 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 25 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 25 000.00 | 45 000.00 |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |