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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
AH Fonds commercial | 533 571.00 | 75 921.00 | 457 650.00 | 533 571.00 |
AP Constructions | 189 581.00 | 184 241.00 | 5 339.00 | 189 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 871.00 | 187 008.00 | 5 863.00 | 192 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 357.00 | 40 419.00 | 3 937.00 | 44 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 75 462.00 | -75 462.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 274.00 | 564 699.00 | 488 575.00 | 1 053 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BT Marchandises | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
BZ Autres créances | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
CF Disponibilités | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 261.00 | | 72 261.00 | 72 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 536.00 | 564 699.00 | 560 837.00 | 1 125 536.00 |
CU Autres participations | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 650.00 | | | 79 650.00 |
DG Autres réserves | 46 168.00 | | | 46 168.00 |
DH Report à nouveau | -340 862.00 | | | -340 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 223.00 | | | -28 223.00 |
DL TOTAL (I) | -137 891.00 | | | -137 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 088.00 | | | 66 088.00 |
EA Autres dettes | 598 500.00 | | | 598 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 728.00 | | | 698 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 837.00 | | | 560 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 228.00 | | | 100 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 295.00 | | 1 272.00 | 1 052 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293.00 | 1 053 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293.00 | 426 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 217.00 | | | 535 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 830.00 | | 1 272.00 | 425 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 246.00 | | | 91 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 515.00 | 6 093.00 | 293.00 | 407 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 869.00 | 6 093.00 | 293.00 | 405 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 75 462.00 | | | 75 462.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 75 921.00 | | | 75 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 383.00 | | | 151 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 383.00 | | | 151 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 819.00 | 43 819.00 | | 43 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 500.00 | | 598 500.00 | 598 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
UX Autres créances clients | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VI Groupe et associés | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 171.00 | 18 386.00 | 15 784.00 | 34 171.00 |
VW T.V.A. | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 728.00 | 100 228.00 | 598 500.00 | 698 728.00 |