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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 825.00 | 787.00 | 6 038.00 | 6 825.00 |
AH Fonds commercial | 240 881.00 | | 240 881.00 | 240 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 099.00 | 105 730.00 | 103 369.00 | 209 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 825.00 | | 22 825.00 | 22 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 630.00 | 106 517.00 | 373 113.00 | 479 630.00 |
BN En cours de production de biens | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 248.00 | | 404 248.00 | 404 248.00 |
BZ Autres créances | 57 443.00 | | 57 443.00 | 57 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 450.00 | | 201 450.00 | 201 450.00 |
CF Disponibilités | 1 411 457.00 | | 1 411 457.00 | 1 411 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 012.00 | | 36 012.00 | 36 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 209.00 | | 2 126 209.00 | 2 126 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 839.00 | 106 517.00 | 2 499 322.00 | 2 605 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
DG Autres réserves | 587 826.00 | 1 993 570.00 | | 587 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 764.00 | 894 257.00 | | 1 069 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 422.00 | 2 939 659.00 | | 1 709 422.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82 545.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 064.00 | 63.00 | | 21 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 838.00 | 278 769.00 | | 349 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 691.00 | 437 590.00 | | 385 691.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | 5 220.00 | | 1 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 578.00 | 8 000.00 | | 31 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 899.00 | 812 187.00 | | 789 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 322.00 | 3 796 847.00 | | 2 499 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 900.00 | 770 738.00 | | 789 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 293 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 293 926.00 | |
FM Production stockée | | | -4 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 382 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 774.00 | |
GE Autres charges | | | 3 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 970 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 411 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 306.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 416 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 241.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 159 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 159 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 489.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 988.00 | 313 384.00 | | 346 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 387 774.00 | 4 445 302.00 | | 4 387 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 318 010.00 | 3 551 045.00 | | 3 318 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 764.00 | 894 257.00 | | 1 069 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 189.00 | | 78 189.00 | 437 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 748.00 | 479 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 157.00 | 247 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 591.00 | 209 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 038.00 | | 6 825.00 | 252 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 151.00 | | 48 539.00 | 185 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 825.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 490.00 | 13 774.00 | 35 748.00 | 128 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 157.00 | 787.00 | 11 157.00 | 11 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 333.00 | 12 987.00 | 24 591.00 | 117 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 838.00 | 349 838.00 | | 349 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 691.00 | 385 691.00 | | 385 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 825.00 | | 22 825.00 | 22 825.00 |
UX Autres créances clients | 404 248.00 | 404 248.00 | | 404 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 609.00 | | | 82 609.00 |
VP Divers | 57 443.00 | 57 443.00 | | 57 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 012.00 | 36 012.00 | | 36 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 528.00 | 497 703.00 | 22 825.00 | 520 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 899.00 | 789 899.00 | | 789 899.00 |