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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 156.00 | 8 451.00 | 8 705.00 | 17 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 389.00 | 202 221.00 | 103 168.00 | 305 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 641.00 | 211 635.00 | 185 005.00 | 396 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 406.00 | | 26 406.00 | 26 406.00 |
BN En cours de production de biens | 27 940.00 | | 27 940.00 | 27 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 592.00 | | 460 592.00 | 460 592.00 |
BZ Autres créances | 68 988.00 | | 68 988.00 | 68 988.00 |
CF Disponibilités | 872 656.00 | | 872 656.00 | 872 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 260.00 | | 1 461 260.00 | 1 461 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 901.00 | 211 635.00 | 1 646 266.00 | 1 857 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 602 169.00 | | | 602 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 424.00 | | | 193 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 593.00 | | | 1 045 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645.00 | | | 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 907.00 | | | 353 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 283.00 | | | 171 283.00 |
EA Autres dettes | 63 019.00 | | | 63 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 673.00 | | | 600 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 266.00 | | | 1 646 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 673.00 | | | 600 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
FG Production vendue services | 3 363 521.00 | | 3 363 521.00 | 3 363 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 380 695.00 | | 3 380 695.00 | 3 380 695.00 |
FM Production stockée | | | 27 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 425 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 071 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 002.00 | |
GE Autres charges | | | 5 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 171 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 289.00 | | | 66 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 432 228.00 | | | 3 432 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 238 804.00 | | | 3 238 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 424.00 | | | 193 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 705.00 | | 43 935.00 | 352 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 320.00 | | | 54 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 113.00 | | 43 431.00 | 279 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 272.00 | | 504.00 | 19 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 633.00 | 38 002.00 | | 173 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 670.00 | 38 002.00 | | 172 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 907.00 | 353 907.00 | | 353 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 830.00 | 47 830.00 | | 47 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 474.00 | 35 474.00 | | 35 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 019.00 | 63 019.00 | | 63 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
UX Autres créances clients | 460 592.00 | 460 592.00 | | 460 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VB T. V. A. | 27 311.00 | 27 311.00 | | 27 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VI Groupe et associés | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 514.00 | 530 738.00 | 19 776.00 | 550 514.00 |
VW T.V.A. | 83 230.00 | 83 230.00 | | 83 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 673.00 | 600 673.00 | | 600 673.00 |