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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 309.00 | 36 821.00 | 81 488.00 | 118 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 218.00 | | 63 218.00 | 63 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 662 730.00 | 36 821.00 | 6 625 909.00 | 6 662 730.00 |
BZ Autres créances | 124 197.00 | | 124 197.00 | 124 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 425 109.00 | | 425 109.00 | 425 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 730.00 | | 1 952 730.00 | 1 952 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 615 460.00 | 36 821.00 | 8 578 639.00 | 8 615 460.00 |
CU Autres participations | 5 081 153.00 | | 5 081 153.00 | 5 081 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 50 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 5 710 119.00 | 5 505 200.00 | | 5 710 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 637 734.00 | 200 919.00 | | 1 637 734.00 |
DL TOTAL (I) | 7 853 854.00 | 6 216 119.00 | | 7 853 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 665.00 | 2 539 000.00 | | 471 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 656.00 | 8 412.00 | | 8 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 606.00 | 130 448.00 | | 232 606.00 |
EA Autres dettes | 11 858.00 | 9 312.00 | | 11 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 785.00 | 2 687 172.00 | | 724 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 578 639.00 | 8 903 291.00 | | 8 578 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 785.00 | 2 633 172.00 | | 433 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 080.00 | | 999 080.00 | 999 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 080.00 | | 999 080.00 | 999 080.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 383 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 410 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 409 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 745 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 464.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 15 464.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 527.00 | 15 464.00 | | -6 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 522.00 | 75 761.00 | | 101 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 420.00 | 943 828.00 | | 2 409 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 686.00 | 742 909.00 | | 771 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 637 734.00 | 200 919.00 | | 1 637 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |