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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 504 672.00 | 10 504 672.00 | | 10 504 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 192.00 | | 145 192.00 | 145 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 15 502.00 | 14 498.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 690 696.00 | 10 520 174.00 | 170 522.00 | 10 690 696.00 |
BN En cours de production de biens | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 203.00 | 60 000.00 | 289 203.00 | 349 203.00 |
BZ Autres créances | 183 580.00 | | 183 580.00 | 183 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 233.00 | 285.00 | 17 948.00 | 18 233.00 |
CF Disponibilités | 107 910.00 | | 107 910.00 | 107 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 577.00 | 60 285.00 | 604 292.00 | 664 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 355 274.00 | 10 580 459.00 | 774 814.00 | 11 355 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 541 189.00 | 462 449.00 | | 541 189.00 |
DH Report à nouveau | | -90 916.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 654.00 | 169 655.00 | | -82 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 373.00 | 82 373.00 | | 74 373.00 |
DL TOTAL (I) | 549 677.00 | 640 331.00 | | 549 677.00 |
DP Provisions pour risques | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | 44 142.00 | | 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | 567.00 | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 812.00 | 245 649.00 | | 80 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 212.00 | 193 480.00 | | 97 212.00 |
EA Autres dettes | 1 245.00 | 8 188.00 | | 1 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 000.00 | 82 486.00 | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 637.00 | 574 513.00 | | 199 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 814.00 | 1 240 344.00 | | 774 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 945.00 | | | 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200 089.00 | | 200 089.00 | 200 089.00 |
FG Production vendue services | 270 788.00 | | 270 788.00 | 270 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 877.00 | | 470 877.00 | 470 877.00 |
FM Production stockée | | | -84 752.00 | |
FN Production immobilisée | | | 114 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -392.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 11 793.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 11 793.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -12 185.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -59 469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 916.00 | 3 949 222.00 | | 532 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 571.00 | 3 779 566.00 | | 615 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 654.00 | 169 655.00 | | -82 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 576 069.00 | | 114 627.00 | 10 576 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 690 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 649 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 535 237.00 | | 114 627.00 | 10 535 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 414 056.00 | 106 118.00 | | 10 414 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 401 554.00 | 103 118.00 | | 10 401 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 502.00 | 3 000.00 | | 12 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
6T Sur comptes clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 285.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 285.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 500.00 | 285.00 | | 85 500.00 |
UG ‐ Financières | | 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 812.00 | 80 812.00 | | 80 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 777.00 | 41 777.00 | | 41 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
UX Autres créances clients | 262 773.00 | 262 773.00 | | 262 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 430.00 | 86 430.00 | | 86 430.00 |
VB T. V. A. | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VI Groupe et associés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 515.00 | 123 515.00 | | 123 515.00 |
VP Divers | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 707.00 | 543 707.00 | | 543 707.00 |
VW T.V.A. | 44 946.00 | 44 946.00 | | 44 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 637.00 | 199 637.00 | | 199 637.00 |