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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 090.00 | 49 755.00 | 3 335.00 | 53 090.00 |
AP Constructions | 2 435 845.00 | 674 729.00 | 1 761 115.00 | 2 435 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 614.00 | 8 940.00 | 2 673.00 | 11 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 818.00 | 190 721.00 | 91 096.00 | 281 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BF Prêts | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394 702.00 | | 394 702.00 | 394 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 950 953.00 | 1 145 930.00 | 60 805 022.00 | 61 950 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 083.00 | | 26 083.00 | 26 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 919 548.00 | | 1 919 548.00 | 1 919 548.00 |
BZ Autres créances | 19 731 238.00 | 400 405.00 | 19 330 833.00 | 19 731 238.00 |
CF Disponibilités | 154 472.00 | | 154 472.00 | 154 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 840 833.00 | 400 405.00 | 21 440 427.00 | 21 840 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 791 786.00 | 1 546 335.00 | 82 245 450.00 | 83 791 786.00 |
CU Autres participations | 58 768 308.00 | 221 783.00 | 58 546 525.00 | 58 768 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 424 011.00 | 4 885 990.00 | | 6 424 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 071 116.00 | 1 538 021.00 | | -3 071 116.00 |
DL TOTAL (I) | 7 752 895.00 | 10 824 011.00 | | 7 752 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 211 521.00 | | | 2 211 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 211 521.00 | | | 2 211 521.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 6 834 926.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 384 915.00 | 27 188 346.00 | | 22 384 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 178 001.00 | 21 445 778.00 | | 7 178 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | 9 027.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 327.00 | 740 998.00 | | 925 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 359.00 | 461 383.00 | | 371 359.00 |
EA Autres dettes | 40 875 654.00 | 3 495 271.00 | | 40 875 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 545 774.00 | 767 155.00 | | 545 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 281 034.00 | 60 942 884.00 | | 72 281 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 245 450.00 | 71 766 895.00 | | 82 245 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 878.00 | | 302 878.00 | 302 878.00 |
FG Production vendue services | 3 566 933.00 | | 3 566 933.00 | 3 566 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 869 811.00 | | 3 869 811.00 | 3 869 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 928 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 250 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 782 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 713.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 542 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 614 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 405 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 061.00 | 207 025.00 | | 16 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 604 644.00 | | | 604 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620 705.00 | 207 025.00 | | 620 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 190.00 | 49 329.00 | | 64 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487 193.00 | 697 630.00 | | 487 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 211 521.00 | | | 2 211 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 762 904.00 | 746 959.00 | | 2 762 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 142 198.00 | -539 934.00 | | -2 142 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 476 120.00 | -624 118.00 | | -1 476 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 902 892.00 | 7 475 892.00 | | 4 902 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 974 008.00 | 5 937 870.00 | | 7 974 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 071 116.00 | 1 538 021.00 | | -3 071 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 824 754.00 | | 12 615 359.00 | 49 824 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 397 776.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 479 588.00 | 59 168 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489 160.00 | 61 950 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 572.00 | 2 782 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 090.00 | | | 53 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 770 826.00 | | 21 114.00 | 2 770 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 053 928.00 | | 12 594 245.00 | 47 053 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 111.00 | 288 713.00 | | 637 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 446.00 | 2 308.00 | | 47 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 664.00 | 286 404.00 | | 589 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 211 521.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400 405.00 | | | 400 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622 188.00 | | | 622 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 188.00 | 2 211 521.00 | | 622 188.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 211 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 178 001.00 | 7 178 001.00 | | 7 178 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 327.00 | 925 327.00 | | 925 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 222.00 | 128 222.00 | | 128 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 472.00 | 167 472.00 | | 167 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 098.00 | 183 098.00 | | 183 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 545 774.00 | 545 774.00 | | 545 774.00 |
UP Prêts | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394 702.00 | | 394 702.00 | 394 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 919 548.00 | 1 919 548.00 | | 1 919 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 223 192.00 | 223 192.00 | | 223 192.00 |
VC Groupe et associés | 15 504 127.00 | 15 504 127.00 | | 15 504 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 381 217.00 | -4 714 185.00 | 27 095 402.00 | 22 381 217.00 |
VI Groupe et associés | 40 692 556.00 | 40 692 556.00 | | 40 692 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 799 183.00 | | | 4 799 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 904 135.00 | -103 942.00 | 1 008 077.00 | 904 135.00 |
VP Divers | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 097 228.00 | 3 097 228.00 | | 3 097 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 058 053.00 | 20 652 200.00 | 1 405 853.00 | 22 058 053.00 |
VW T.V.A. | 57 996.00 | 57 996.00 | | 57 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 281 033.00 | 45 185 630.00 | 27 095 402.00 | 72 281 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |