| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 723.00 | | 231 723.00 | 231 723.00 |
AN Terrains | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
AP Constructions | 45 552.00 | 45 552.00 | | 45 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 582.00 | 322 298.00 | 22 284.00 | 344 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 555.00 | 131 955.00 | 6 599.00 | 138 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 662.00 | 499 805.00 | 277 856.00 | 777 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 004.00 | | 49 004.00 | 49 004.00 |
BN En cours de production de biens | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 790.00 | 17 137.00 | 284 654.00 | 301 790.00 |
BZ Autres créances | 367 228.00 | | 367 228.00 | 367 228.00 |
CF Disponibilités | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 309.00 | 17 137.00 | 730 173.00 | 747 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 971.00 | 516 942.00 | 1 008 029.00 | 1 524 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 386 216.00 | | | 386 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 618.00 | | | 136 618.00 |
DL TOTAL (I) | 654 834.00 | | | 654 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 113.00 | | | 144 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 113.00 | | | 144 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 178.00 | | | 88 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 433.00 | | | 117 433.00 |
EA Autres dettes | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 082.00 | | | 209 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 029.00 | | | 1 008 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 082.00 | | | 209 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 323 800.00 | | 1 323 800.00 | 1 323 800.00 |
FG Production vendue services | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 723.00 | | 1 324 723.00 | 1 324 723.00 |
FM Production stockée | | | -4 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 136.00 | | | 39 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 136.00 | | | 39 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 745.00 | | | 1 358 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 127.00 | | | 1 222 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 618.00 | | | 136 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 960.00 | | 12 702.00 | 764 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 723.00 | | | 231 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 201.00 | | 12 671.00 | 531 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 037.00 | | 31.00 | 2 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 243.00 | 10 563.00 | | 489 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 243.00 | 10 563.00 | | 489 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 249.00 | | 39 136.00 | 183 249.00 |
6T Sur comptes clients | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 386.00 | | 39 136.00 | 200 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 198.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 178.00 | 88 178.00 | | 88 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 199.00 | 39 199.00 | | 39 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 957.00 | 43 957.00 | | 43 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 069.00 | 2 068.00 |
UX Autres créances clients | 281 349.00 | 281 349.00 | | 281 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 441.00 | | 20 441.00 | 20 441.00 |
VB T. V. A. | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VC Groupe et associés | 359 973.00 | 359 973.00 | | 359 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 008.00 | 655 499.00 | 22 509.00 | 678 008.00 |
VW T.V.A. | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 082.00 | 209 082.00 | | 209 082.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |