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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
AN Terrains | 495 153.00 | 279 294.00 | 215 859.00 | 495 153.00 |
AP Constructions | 1 319 274.00 | 701 424.00 | 617 849.00 | 1 319 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 324.00 | 42 420.00 | 82 903.00 | 125 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 223.00 | 359 804.00 | 479 419.00 | 839 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 911.00 | | 58 911.00 | 58 911.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 852 522.00 | 1 396 127.00 | 1 456 394.00 | 2 852 522.00 |
BT Marchandises | 1 143 932.00 | 22 879.00 | 1 121 053.00 | 1 143 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 529.00 | | 53 529.00 | 53 529.00 |
BZ Autres créances | 203 936.00 | | 203 936.00 | 203 936.00 |
CF Disponibilités | 647 965.00 | | 647 965.00 | 647 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 476.00 | | 26 476.00 | 26 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 841.00 | 22 879.00 | 2 052 962.00 | 2 075 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 928 363.00 | 1 419 006.00 | 3 509 357.00 | 4 928 363.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 204 832.00 | 1 199 421.00 | | 1 204 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 796.00 | 505 410.00 | | 212 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 829.00 | 1 828 032.00 | | 1 540 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 958.00 | 505 464.00 | | 834 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 940.00 | 284 775.00 | | 226 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 380.00 | 6 098.00 | | 5 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 490.00 | 874 974.00 | | 632 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 165.00 | 248 842.00 | | 230 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 534.00 | 11 377.00 | | 13 534.00 |
EA Autres dettes | 25 058.00 | 14 386.00 | | 25 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 528.00 | 1 945 920.00 | | 1 968 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 357.00 | 3 773 952.00 | | 3 509 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 855.00 | 1 586 065.00 | | 1 345 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 137 035.00 | | 6 137 035.00 | 6 137 035.00 |
FG Production vendue services | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 137 166.00 | | 6 137 166.00 | 6 137 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 169 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 024 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 879.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 911 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 636.00 | 43 390.00 | | 37 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 636.00 | 43 390.00 | | 37 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 90.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 793.00 | 401.00 | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | 491.00 | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 647.00 | 42 898.00 | | 36 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 602.00 | 198 959.00 | | 76 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 209 407.00 | 6 672 224.00 | | 6 209 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 996 611.00 | 6 166 814.00 | | 5 996 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 796.00 | 505 410.00 | | 212 796.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 511.00 | 3 475.00 | | 3 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 530.00 | | 654 056.00 | 2 312 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 063.00 | 2 852 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 063.00 | 2 837 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 297 894.00 | | 654 056.00 | 2 297 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 042.00 | 114 801.00 | 22 716.00 | 1 304 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 961.00 | 1 222.00 | | 11 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 082.00 | 113 578.00 | 22 716.00 | 1 292 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 490.00 | 632 490.00 | | 632 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 643.00 | 117 643.00 | | 117 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 776.00 | 62 776.00 | | 62 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 53 530.00 | 53 530.00 | | 53 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VB T. V. A. | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 983.00 | 215 691.00 | 555 625.00 | 832 983.00 |
VI Groupe et associés | 226 940.00 | 226 940.00 | | 226 940.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 188.00 | 191 188.00 | | 191 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 743.00 | 283 943.00 | 800.00 | 284 743.00 |
VW T.V.A. | 34 333.00 | 34 333.00 | | 34 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 148.00 | 1 345 856.00 | 555 625.00 | 1 963 148.00 |