| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 480 277.00 | | 480 277.00 | 480 277.00 |
AP Constructions | 3 716 291.00 | 3 361 152.00 | 355 139.00 | 3 716 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 464.00 | 380 206.00 | 18 258.00 | 398 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 609 991.00 | | 609 991.00 | 609 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 560 409.00 | 3 741 358.00 | 6 819 051.00 | 10 560 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 105.00 | | 33 105.00 | 33 105.00 |
BZ Autres créances | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CF Disponibilités | 34 413.00 | | 34 413.00 | 34 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 622.00 | | 68 622.00 | 68 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 629 031.00 | 3 741 358.00 | 6 887 673.00 | 10 629 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 609 991.00 | | | 609 991.00 |
CU Autres participations | 5 355 386.00 | | 5 355 386.00 | 5 355 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 354 032.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 987 911.00 | 987 911.00 | | 987 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 403.00 | 135 403.00 | | 135 403.00 |
DG Autres réserves | 3 282 911.00 | 3 896 787.00 | | 3 282 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 863.00 | 167 093.00 | | 76 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 333.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 483 089.00 | 6 541 559.00 | | 6 483 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 72.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 109.00 | 300 248.00 | | 364 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 452.00 | 1 261.00 | | 5 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 958.00 | 52 309.00 | | 34 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 584.00 | 353 890.00 | | 404 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 887 673.00 | 6 895 449.00 | | 6 887 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 584.00 | 263 890.00 | | 404 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 72.00 | | 66.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 364 109.00 | | | 364 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 491 325.00 | | 466 105.00 | 10 491 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 397 021.00 | 5 965 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 021.00 | 10 560 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 595 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 595 032.00 | | | 4 595 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 896 293.00 | | 466 105.00 | 5 896 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 677 519.00 | 63 839.00 | | 3 677 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 677 519.00 | 63 839.00 | | 3 677 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 609 991.00 | 609 991.00 | | 609 991.00 |
UX Autres créances clients | 33 105.00 | 33 105.00 | | 33 105.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 274 109.00 | 274 109.00 | | 274 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 105.00 | 33 105.00 | | 33 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 201.00 | 644 201.00 | | 644 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 584.00 | 404 584.00 | | 404 584.00 |