| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 119.00 | 32 690.00 | 428.00 | 33 119.00 |
AH Fonds commercial | 374 238.00 | 187 119.00 | 187 119.00 | 374 238.00 |
AN Terrains | 20 733.00 | 19 229.00 | 1 504.00 | 20 733.00 |
AP Constructions | 206 950.00 | 193 385.00 | 13 566.00 | 206 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 262.00 | 373 628.00 | 37 634.00 | 411 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 088.00 | 47 946.00 | 8 142.00 | 56 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 882.00 | | 115 882.00 | 115 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 407.00 | | 50 407.00 | 50 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 939.00 | 853 997.00 | 479 942.00 | 1 333 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 137.00 | | 415 137.00 | 415 137.00 |
BN En cours de production de biens | 339 196.00 | | 339 196.00 | 339 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 852.00 | 5 895.00 | 28 957.00 | 34 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524 240.00 | 835.00 | 1 523 405.00 | 1 524 240.00 |
BZ Autres créances | 1 467 041.00 | | 1 467 041.00 | 1 467 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 939 385.00 | | 2 939 385.00 | 2 939 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 221 341.00 | 6 730.00 | 7 214 612.00 | 7 221 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 555 280.00 | 860 727.00 | 7 694 553.00 | 8 555 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 407.00 | | | 50 407.00 |
CU Autres participations | 45 467.00 | | 45 467.00 | 45 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 500.00 | 256 500.00 | | 256 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 222 300.00 | 2 222 300.00 | | 2 222 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
DG Autres réserves | 4 042 193.00 | 3 864 190.00 | | 4 042 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 555.00 | 178 003.00 | | 203 555.00 |
DL TOTAL (I) | 6 750 198.00 | 6 546 643.00 | | 6 750 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 300.00 | 156 890.00 | | 88 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 642.00 | 256 018.00 | | 444 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 583.00 | 421 802.00 | | 397 583.00 |
EA Autres dettes | 13 831.00 | 20 541.00 | | 13 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 356.00 | 855 251.00 | | 944 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 694 553.00 | 7 401 894.00 | | 7 694 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 056.00 | 658 789.00 | | 856 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 772 624.00 | | 3 772 624.00 | 3 772 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 772 624.00 | | 3 772 624.00 | 3 772 624.00 |
FM Production stockée | | | -130 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 758 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 425 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 474.00 | |
GE Autres charges | | | 732 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 122 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 285.00 | 14 308.00 | | 24 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 481.00 | 160.00 | | 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 482.00 | 17 372.00 | | 63 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 482.00 | 17 372.00 | | 63 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 445.00 | 89.00 | | 37 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 424.00 | 37 424.00 | | 37 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 869.00 | 37 513.00 | | 74 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 387.00 | -20 141.00 | | -11 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 659.00 | 75 620.00 | | 101 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 502 980.00 | 4 246 579.00 | | 4 502 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 299 425.00 | 4 068 576.00 | | 4 299 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 555.00 | 178 003.00 | | 203 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 574.00 | | 116 754.00 | 1 218 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 389.00 | 1 333 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 389.00 | 810 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 357.00 | | | 407 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 551.00 | | 116 754.00 | 695 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 666.00 | | | 115 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 862.00 | 70 898.00 | 40 524.00 | 822 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 080.00 | 2 611.00 | | 30 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 086.00 | 30 863.00 | 40 524.00 | 643 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 762.00 | | | 762.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
6T Sur comptes clients | 835.00 | | | 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 642.00 | 444 642.00 | | 444 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 856.00 | 171 856.00 | | 171 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 682.00 | 97 682.00 | | 97 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 407.00 | 50 407.00 | | 50 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 523 242.00 | 1 523 242.00 | | 1 523 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VB T. V. A. | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
VC Groupe et associés | 1 427 006.00 | 1 427 006.00 | | 1 427 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 337.00 | 33 337.00 | | 33 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 043 178.00 | 3 043 178.00 | | 3 043 178.00 |
VW T.V.A. | 94 173.00 | 94 173.00 | | 94 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 056.00 | 856 056.00 | | 856 056.00 |