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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 238.00 | 25 661.00 | 5 578.00 | 31 238.00 |
AH Fonds commercial | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
AP Constructions | 340 605.00 | 289 407.00 | 51 198.00 | 340 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 821.00 | 102 663.00 | 9 158.00 | 111 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 550.00 | 20 994.00 | 1 556.00 | 22 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 084.00 | 438 724.00 | 90 361.00 | 529 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 404.00 | | 55 404.00 | 55 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 501.00 | 2 918.00 | 398 582.00 | 401 501.00 |
BZ Autres créances | 77 981.00 | | 77 981.00 | 77 981.00 |
CF Disponibilités | 67 612.00 | | 67 612.00 | 67 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 787.00 | 2 918.00 | 608 868.00 | 611 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 871.00 | 441 642.00 | 699 229.00 | 1 140 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 500.00 | 129 500.00 | | 129 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -216 588.00 | -78 492.00 | | -216 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 280.00 | -138 096.00 | | 30 280.00 |
DK Provisions réglementées | 51 198.00 | 59 852.00 | | 51 198.00 |
DL TOTAL (I) | 6 890.00 | -14 736.00 | | 6 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 368.00 | 28 413.00 | | 24 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 368.00 | 28 413.00 | | 24 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 654.00 | 85 570.00 | | 96 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 997.00 | 126 850.00 | | 203 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 797.00 | 130 188.00 | | 100 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 523.00 | 126 514.00 | | 116 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 971.00 | 619 122.00 | | 667 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 229.00 | 632 799.00 | | 699 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 342 272.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 96 654.00 | | | 96 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 185 442.00 | | 1 185 442.00 | 1 185 442.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 442.00 | | 1 185 442.00 | 1 185 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 699.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 492.00 | 612.00 | | 1 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 146.00 | 9 266.00 | | 10 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 475.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 684.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 013.00 | 8 582.00 | | 10 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -30 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 091.00 | 981 987.00 | | 1 247 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 811.00 | 1 120 083.00 | | 1 216 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 280.00 | -138 096.00 | | 30 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 610.00 | | 9 081.00 | 526 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 607.00 | 529 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 607.00 | 474 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 790.00 | | 6 026.00 | 37 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 480.00 | | 1 103.00 | 480 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 341.00 | | 1 952.00 | 8 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 228.00 | 15 103.00 | 6 607.00 | 430 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 188.00 | 473.00 | | 25 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 040.00 | 14 630.00 | 6 607.00 | 405 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 852.00 | | 8 654.00 | 59 852.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 413.00 | 24 368.00 | 28 413.00 | 28 413.00 |
6T Sur comptes clients | 649.00 | 2 918.00 | 649.00 | 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649.00 | 2 918.00 | 649.00 | 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 913.00 | 27 286.00 | 37 715.00 | 88 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 286.00 | 29 061.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 797.00 | 100 797.00 | | 100 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UX Autres créances clients | 398 114.00 | 398 114.00 | | 398 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VB T. V. A. | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VC Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 96 654.00 | 96 654.00 | | 96 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VP Divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 216.00 | 491 216.00 | | 491 216.00 |
VW T.V.A. | 51 127.00 | 51 127.00 | | 51 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 974.00 | 313 974.00 | 150 000.00 | 463 974.00 |