| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
AH Fonds commercial | 152 444.00 | | 152 444.00 | 152 444.00 |
AP Constructions | 193 841.00 | 188 628.00 | 5 213.00 | 193 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 780.00 | 47 205.00 | 25 574.00 | 72 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 926.00 | 145 664.00 | 187 261.00 | 332 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 293 715.00 | | 293 715.00 | 293 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 407.00 | | 49 407.00 | 49 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 382.00 | 392 766.00 | 713 616.00 | 1 106 382.00 |
BT Marchandises | 680 238.00 | 23 885.00 | 656 353.00 | 680 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 062.00 | 160 578.00 | 781 483.00 | 942 062.00 |
BZ Autres créances | 1 434 902.00 | | 1 434 902.00 | 1 434 902.00 |
CF Disponibilités | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 080 038.00 | 184 463.00 | 2 895 575.00 | 3 080 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 186 421.00 | 577 230.00 | 3 609 191.00 | 4 186 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 710.00 | | | 316 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 671.00 | | | 31 671.00 |
DG Autres réserves | 1 404 892.00 | | | 1 404 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 295.00 | | | 1 767 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 116.00 | | | 600 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 545.00 | | | 1 009 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 050.00 | | | 216 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
EA Autres dettes | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 895.00 | | | 1 841 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 609 191.00 | | | 3 609 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 153.00 | | | 1 361 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 622 128.00 | 460.00 | 5 622 589.00 | 5 622 128.00 |
FG Production vendue services | 22 390.00 | | 22 390.00 | 22 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 644 519.00 | 460.00 | 5 644 979.00 | 5 644 519.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 769 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 532 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 654.00 | |
GE Autres charges | | | 10 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 757 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 132.00 | | | 57 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 670.00 | | | 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 775 816.00 | | | 5 775 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 761 794.00 | | | 5 761 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 396.00 | 22 215.00 | 100 845.00 | 471 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 127.00 | 22 215.00 | 100 845.00 | 460 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 877.00 | 23 885.00 | 33 877.00 | 33 877.00 |
6T Sur comptes clients | 137 043.00 | 26 769.00 | 3 234.00 | 137 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 920.00 | 50 654.00 | 37 110.00 | 170 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 920.00 | 50 654.00 | 37 110.00 | 170 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 545.00 | 1 009 545.00 | | 1 009 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 407.00 | | 49 407.00 | 49 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 116.00 | 119 373.00 | 480 743.00 | 600 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 050.00 | 216 050.00 | | 216 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395 413.00 | 2 395 413.00 | | 2 395 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444 821.00 | 2 395 413.00 | 49 407.00 | 2 444 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 895.00 | 1 361 153.00 | 480 743.00 | 1 841 895.00 |