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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 459.00 | | 201 459.00 | 201 459.00 |
AN Terrains | 84 104.00 | 16 785.00 | 67 319.00 | 84 104.00 |
AP Constructions | 465 152.00 | 277 302.00 | 187 849.00 | 465 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 186.00 | 90 027.00 | 46 159.00 | 136 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 011.00 | 47 370.00 | 56 641.00 | 104 011.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 537.00 | 431 485.00 | 560 052.00 | 991 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 895.00 | | 58 895.00 | 58 895.00 |
BN En cours de production de biens | 48 350.00 | | 48 350.00 | 48 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 391.00 | | 123 391.00 | 123 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 341.00 | | 487 341.00 | 487 341.00 |
BZ Autres créances | 42 328.00 | | 42 328.00 | 42 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 482 123.00 | 28 279.00 | 453 844.00 | 482 123.00 |
CF Disponibilités | 153 766.00 | | 153 766.00 | 153 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 458.00 | 28 279.00 | 1 372 179.00 | 1 400 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 996.00 | 431 485.00 | 1 932 231.00 | 2 391 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 683.00 | | | 485 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 647 835.00 | | | 647 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 922.00 | | | 1 406 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 213.00 | | | 132 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 764.00 | | | 148 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 894.00 | | | 221 894.00 |
EA Autres dettes | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 309.00 | | | 525 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 231.00 | | | 1 932 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 089.00 | | | 523 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | | | 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 263.00 | | 55 868.00 | 974 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 594.00 | 991 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 594.00 | 789 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 459.00 | | | 201 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 180.00 | | 55 868.00 | 772 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 776.00 | 54 051.00 | 27 341.00 | 404 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 776.00 | 54 051.00 | 27 341.00 | 404 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 764.00 | 148 764.00 | | 148 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 894.00 | 221 894.00 | | 221 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 113.00 | 152 113.00 | | 152 113.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
UX Autres créances clients | 487 341.00 | 487 341.00 | | 487 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 329.00 | 42 329.00 | | 42 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 555.00 | 533 931.00 | 624.00 | 534 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 089.00 | 523 089.00 | | 523 089.00 |