| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 925.00 | 925.00 | 6 000.00 | 6 925.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
AP Constructions | 21 271.00 | 20 353.00 | 919.00 | 21 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 352.00 | 170 472.00 | 4 881.00 | 175 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 002.00 | 97 637.00 | 49 365.00 | 147 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 998.00 | 292 277.00 | 189 721.00 | 481 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 910.00 | | 39 910.00 | 39 910.00 |
BT Marchandises | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 235.00 | 9 345.00 | 206 890.00 | 216 235.00 |
BZ Autres créances | 127 750.00 | | 127 750.00 | 127 750.00 |
CF Disponibilités | 305 376.00 | | 305 376.00 | 305 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 018.00 | 9 345.00 | 700 673.00 | 710 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 016.00 | 301 622.00 | 890 394.00 | 1 192 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
CU Autres participations | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 482.00 | 573.00 | | -44 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 592.00 | -45 055.00 | | 89 592.00 |
DL TOTAL (I) | 282 110.00 | 192 518.00 | | 282 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 702.00 | 41 897.00 | | 281 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314.00 | 167.00 | | 1 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 457.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 199.00 | 123 478.00 | | 117 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 048.00 | 141 196.00 | | 173 048.00 |
EA Autres dettes | 35 022.00 | 31 948.00 | | 35 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 284.00 | 339 143.00 | | 608 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 394.00 | 531 661.00 | | 890 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 284.00 | 338 686.00 | | 608 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 786.00 | 10 496.00 | | 13 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 423 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 423 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 195.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 157.00 | 18 109.00 | | 4 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 143.00 | 5 204.00 | | 3 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 014.00 | 12 905.00 | | 1 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 353.00 | 1 207 021.00 | | 1 436 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 761.00 | 1 252 076.00 | | 1 346 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 592.00 | -45 055.00 | | 89 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 661.00 | | 62 337.00 | 419 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 816.00 | | | 131 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 288.00 | | 62 337.00 | 281 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 081.00 | 22 195.00 | | 270 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 804.00 | 11.00 | | 3 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 277.00 | 22 184.00 | | 266 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 199.00 | 117 199.00 | | 117 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 951.00 | 37 951.00 | | 37 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 022.00 | 35 022.00 | | 35 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UX Autres créances clients | 202 947.00 | 202 947.00 | | 202 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VB T. V. A. | 118 279.00 | 118 279.00 | | 118 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 916.00 | 267 916.00 | | 267 916.00 |
VI Groupe et associés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 611.00 | | | 302 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 096.00 | | | 66 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 750.00 | 354 750.00 | | 354 750.00 |
VW T.V.A. | 108 026.00 | 108 026.00 | | 108 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 284.00 | 608 284.00 | | 608 284.00 |