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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 108.00 | 68 604.00 | 1 503.00 | 70 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 172.00 | 89 668.00 | 1 503.00 | 91 172.00 |
BT Marchandises | 70 806.00 | | 70 806.00 | 70 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 526.00 | 6 597.00 | 783 928.00 | 790 526.00 |
BZ Autres créances | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 971.00 | 6 597.00 | 879 373.00 | 885 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 144.00 | 96 266.00 | 880 877.00 | 977 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 349 717.00 | 331 754.00 | | 349 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 176.00 | 17 963.00 | | -8 176.00 |
DL TOTAL (I) | 349 925.00 | 358 102.00 | | 349 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 891.00 | 35 506.00 | | 38 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 060.00 | 63 338.00 | | 63 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 668.00 | 367 184.00 | | 382 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 430.00 | 45 178.00 | | 40 430.00 |
EA Autres dettes | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 951.00 | 511 207.00 | | 530 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 877.00 | 869 309.00 | | 880 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 951.00 | 511 207.00 | | 530 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 891.00 | 35 506.00 | | 38 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 013.00 | | 168 013.00 | 168 013.00 |
FG Production vendue services | 262 769.00 | | 262 769.00 | 262 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 782.00 | | 430 782.00 | 430 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 874.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 874.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 874.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 687.00 | 460 957.00 | | 453 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 864.00 | 442 994.00 | | 461 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 176.00 | 17 963.00 | | -8 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 173.00 | | | 91 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 173.00 | | | 91 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 249.00 | 420.00 | | 89 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 249.00 | 420.00 | | 89 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 668.00 | 382 668.00 | | 382 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
UX Autres créances clients | 782 609.00 | 782 609.00 | | 782 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VB T. V. A. | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 891.00 | 38 891.00 | | 38 891.00 |
VI Groupe et associés | 63 060.00 | 63 060.00 | | 63 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 166.00 | 815 166.00 | | 815 166.00 |
VW T.V.A. | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 951.00 | 530 951.00 | | 530 951.00 |