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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 366 076.00 | | 366 076.00 | 366 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AP Constructions | 230 050.00 | 180 148.00 | 49 902.00 | 230 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 970.00 | 14 986.00 | 985.00 | 15 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 988.00 | 236 526.00 | 33 462.00 | 269 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 182.00 | | 36 182.00 | 36 182.00 |
BF Prêts | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 673.00 | 431 910.00 | 486 763.00 | 918 673.00 |
BT Marchandises | 894 435.00 | 13 143.00 | 881 292.00 | 894 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 038.00 | | 149 038.00 | 149 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 811.00 | 339.00 | 2 472.00 | 2 811.00 |
BZ Autres créances | 112 324.00 | | 112 324.00 | 112 324.00 |
CF Disponibilités | 498 829.00 | | 498 829.00 | 498 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 007.00 | 13 482.00 | 1 647 525.00 | 1 661 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 680.00 | 445 392.00 | 2 134 288.00 | 2 579 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 925 996.00 | 744 439.00 | | 925 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 636.00 | 181 557.00 | | 245 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 632.00 | 969 996.00 | | 1 215 632.00 |
DP Provisions pour risques | 6 779.00 | 11 406.00 | | 6 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 779.00 | 11 406.00 | | 6 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 031.00 | 662 476.00 | | 670 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 990.00 | 51 247.00 | | 89 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 855.00 | 131 957.00 | | 133 855.00 |
EA Autres dettes | | 18 822.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 10 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 877.00 | 874 502.00 | | 911 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 288.00 | 1 855 903.00 | | 2 134 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 877.00 | 874 502.00 | | 911 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 200 478.00 | | 3 200 478.00 | 3 200 478.00 |
FD Production vendue biens | -60.00 | | -60.00 | -60.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 200 418.00 | | 3 200 418.00 | 3 200 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 227 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 003 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 919 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 952.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 748.00 | 314.00 | | 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 532.00 | 763.00 | | 2 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 532.00 | 1 906.00 | | 2 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 476.00 | -1 906.00 | | -2 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 720.00 | 60 945.00 | | 79 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 254 946.00 | 2 783 115.00 | | 3 254 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009 310.00 | 2 601 558.00 | | 3 009 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 636.00 | 181 557.00 | | 245 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 416.00 | | 14 400.00 | 909 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 130.00 | 36 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 143.00 | 918 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 013.00 | 516 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 326.00 | | | 366 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 821.00 | | 11 200.00 | 505 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 269.00 | | 3 200.00 | 37 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 518.00 | 25 405.00 | 1 013.00 | 407 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 268.00 | 25 405.00 | 1 013.00 | 407 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 406.00 | | 4 627.00 | 11 406.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 406.00 | | 4 627.00 | 11 406.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 689.00 | | 2 546.00 | 15 689.00 |
6T Sur comptes clients | 760.00 | | 421.00 | 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 449.00 | | 2 967.00 | 16 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 855.00 | | 7 594.00 | 27 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 990.00 | 89 990.00 | | 89 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 522.00 | 49 522.00 | | 49 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 199.00 | 31 199.00 | | 31 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UP Prêts | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
UX Autres créances clients | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VI Groupe et associés | 670 031.00 | 670 031.00 | | 670 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 324.00 | 112 324.00 | | 112 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 861.00 | 118 704.00 | 156.00 | 118 861.00 |
VW T.V.A. | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 877.00 | 911 877.00 | | 911 877.00 |