| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 38 584.00 | | 38 584.00 | 38 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 246.00 | 55 738.00 | 10 507.00 | 66 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 326.00 | 132 046.00 | 2 280.00 | 134 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 572.00 | 188 075.00 | 61 497.00 | 249 572.00 |
BT Marchandises | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BZ Autres créances | 29 442.00 | | 29 442.00 | 29 442.00 |
CF Disponibilités | 153 694.00 | | 153 694.00 | 153 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 545.00 | | 189 545.00 | 189 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 118.00 | 188 075.00 | 251 043.00 | 439 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 887.00 | 3 935.00 | | 30 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 273.00 | 51 951.00 | | 48 273.00 |
DL TOTAL (I) | 87 545.00 | 64 272.00 | | 87 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 406.00 | 7 494.00 | | 5 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 768.00 | 87 828.00 | | 85 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 344.00 | 45 175.00 | | 50 344.00 |
EA Autres dettes | 2 978.00 | 3 079.00 | | 2 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 497.00 | 162 577.00 | | 163 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 043.00 | 226 849.00 | | 251 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 497.00 | 159 713.00 | | 163 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 204.00 | | 13 368.00 | 236 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 204.00 | | 3 368.00 | 197 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | 10 000.00 | 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 623.00 | 3 451.00 | | 184 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 333.00 | 3 451.00 | | 184 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 768.00 | 85 768.00 | | 85 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
VB T. V. A. | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VC Groupe et associés | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VI Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 868.00 | 31 743.00 | 10 125.00 | 41 868.00 |
VW T.V.A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 497.00 | 163 497.00 | | 163 497.00 |