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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 96 260.00 | 53 160.00 | 43 100.00 | 96 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 325.00 | 29 947.00 | 6 378.00 | 36 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 777.00 | 109 068.00 | 48 708.00 | 157 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 836 225.00 | | 836 225.00 | 836 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 428.00 | 195 814.00 | 944 614.00 | 1 140 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BN En cours de production de biens | 87 812.00 | | 87 812.00 | 87 812.00 |
BT Marchandises | 43 188.00 | | 43 188.00 | 43 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 857.00 | 117 500.00 | 456 357.00 | 573 857.00 |
BZ Autres créances | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 207 533.00 | | 207 533.00 | 207 533.00 |
CF Disponibilités | 578 700.00 | | 578 700.00 | 578 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 851.00 | 117 500.00 | 1 380 351.00 | 1 497 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 280.00 | 313 315.00 | 2 324 965.00 | 2 638 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 645 725.00 | 585 015.00 | | 645 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 767.00 | 60 710.00 | | 211 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DL TOTAL (I) | 905 716.00 | 687 649.00 | | 905 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 902.00 | 200 079.00 | | 852 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 135.00 | 263 654.00 | | 148 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 842.00 | 172 385.00 | | 218 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 020.00 | 38 915.00 | | 186 020.00 |
EA Autres dettes | 13 350.00 | 70 106.00 | | 13 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 249.00 | 745 139.00 | | 1 419 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 965.00 | 1 432 788.00 | | 2 324 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 714.00 | 200 000.00 | | 765 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 902.00 | | 838 611.00 | 338 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 685.00 | 34 400.00 | 1 140 429.00 | 2 685.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 685.00 | 34 400.00 | 1 126 587.00 | 2 685.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 060.00 | | 838 611.00 | 325 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 280.00 | 35 728.00 | 26 193.00 | 180 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 641.00 | 35 728.00 | 26 193.00 | 176 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 366.00 | 47 224.00 | 16 091.00 | 86 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 366.00 | 47 224.00 | 16 091.00 | 86 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 366.00 | 47 224.00 | 16 091.00 | 86 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 224.00 | 16 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 852 902.00 | 87 188.00 | 454 021.00 | 852 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 135.00 | 148 135.00 | | 148 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 054.00 | 42 054.00 | | 42 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 044.00 | 53 044.00 | | 53 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 020.00 | 186 020.00 | | 186 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 314 628.00 | 314 628.00 | | 314 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 378.00 | 177 378.00 | | 177 378.00 |
VC Groupe et associés | 201 628.00 | 201 628.00 | | 201 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 423.00 | | | 680 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 521.00 | | | 27 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 963.00 | 77 963.00 | | 77 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 034.00 | 783 454.00 | 2 580.00 | 786 034.00 |
VW T.V.A. | 79 974.00 | 79 974.00 | | 79 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 249.00 | 653 535.00 | 454 021.00 | 1 419 249.00 |