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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 101.00 | 425 649.00 | 26 452.00 | 452 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 512.00 | 230 049.00 | 107 463.00 | 337 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 690.00 | 787 084.00 | 278 606.00 | 1 065 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
BN En cours de production de biens | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 481.00 | | 419 481.00 | 419 481.00 |
BZ Autres créances | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 271 517.00 | | 271 517.00 | 271 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 862.00 | | 929 862.00 | 929 862.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 552.00 | 787 084.00 | 1 208 468.00 | 1 995 552.00 |
CU Autres participations | 130 103.00 | 130 103.00 | | 130 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 648 448.00 | 768 656.00 | | 648 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 782.00 | 99 792.00 | | 237 782.00 |
DL TOTAL (I) | 996 230.00 | 978 448.00 | | 996 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 688.00 | 37 067.00 | | 13 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 197.00 | 6 597.00 | | 8 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 303.00 | 30 971.00 | | 48 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 050.00 | 73 998.00 | | 142 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 238.00 | 148 633.00 | | 212 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 468.00 | 1 127 081.00 | | 1 208 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 238.00 | 134 945.00 | | 212 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 471.00 | | 20 916.00 | 1 055 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 697.00 | 1 065 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 697.00 | 789 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 864.00 | | | 130 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 394.00 | | 20 916.00 | 779 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 213.00 | | | 145 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 534.00 | 23 143.00 | 10 697.00 | 644 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | 42.00 | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 294.00 | 23 101.00 | 10 697.00 | 643 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 303.00 | 48 303.00 | | 48 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 871.00 | 38 871.00 | | 38 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 034.00 | 51 034.00 | | 51 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
UX Autres créances clients | 419 481.00 | 419 481.00 | | 419 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VI Groupe et associés | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 061.00 | 434 107.00 | 14 954.00 | 449 061.00 |
VW T.V.A. | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 238.00 | 212 238.00 | | 212 238.00 |