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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 489.00 | 319 562.00 | 49 927.00 | 369 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 667.00 | 145 951.00 | 53 716.00 | 199 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 169.00 | 467 371.00 | 103 798.00 | 571 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BP En cours de production de services | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 943 140.00 | 22 110.00 | 1 921 031.00 | 1 943 140.00 |
BZ Autres créances | 60 684.00 | | 60 684.00 | 60 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 56 941.00 | | 56 941.00 | 56 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 130.00 | 22 110.00 | 2 292 021.00 | 2 314 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 300.00 | 489 480.00 | 2 395 819.00 | 2 885 300.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 029 368.00 | 960 265.00 | | 1 029 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 848.00 | 109 103.00 | | 139 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 716.00 | 1 085 868.00 | | 1 185 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 616.00 | 56 579.00 | | 77 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 746.00 | 201 485.00 | | 226 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 220.00 | 496 636.00 | | 535 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 241.00 | 222 182.00 | | 359 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 008.00 | 15 218.00 | | 4 008.00 |
EA Autres dettes | 7 272.00 | 460.00 | | 7 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 103.00 | 992 561.00 | | 1 210 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 819.00 | 2 078 429.00 | | 2 395 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 103.00 | 992 561.00 | | 1 210 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 615.00 | | 83 191.00 | 531 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 636.00 | 571 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 636.00 | 571 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 476.00 | | 83 174.00 | 531 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | 17.00 | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 538.00 | 25 978.00 | 22 145.00 | 463 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 538.00 | 25 978.00 | 22 145.00 | 463 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 464.00 | 20 203.00 | 16 557.00 | 18 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 464.00 | 20 203.00 | 16 557.00 | 18 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 464.00 | 20 203.00 | 16 557.00 | 18 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 203.00 | 16 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 220.00 | 535 220.00 | | 535 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 077.00 | 46 077.00 | | 46 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 091.00 | 39 091.00 | | 39 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UX Autres créances clients | 1 913 275.00 | 1 913 275.00 | | 1 913 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |
VB T. V. A. | 41 862.00 | 41 862.00 | | 41 862.00 |
VI Groupe et associés | 77 616.00 | 77 616.00 | | 77 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 670.00 | 2 016 636.00 | 34.00 | 2 016 670.00 |
VW T.V.A. | 262 779.00 | 262 779.00 | | 262 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 358.00 | 983 358.00 | | 983 358.00 |