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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 685.00 | 3 684.00 | 1 001.00 | 4 685.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 472.00 | 24 551.00 | 921.00 | 25 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 394.00 | 217 303.00 | 23 091.00 | 240 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 043.00 | | 33 043.00 | 33 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 589.00 | 245 538.00 | 260 051.00 | 505 589.00 |
BT Marchandises | 362 649.00 | | 362 649.00 | 362 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
BZ Autres créances | 46 363.00 | | 46 363.00 | 46 363.00 |
CF Disponibilités | 281 537.00 | | 281 537.00 | 281 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 283.00 | | 713 283.00 | 713 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 872.00 | 245 538.00 | 973 334.00 | 1 218 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 020 117.00 | 878 793.00 | | 1 020 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 822.00 | 141 324.00 | | -284 822.00 |
DL TOTAL (I) | 776 545.00 | 1 061 367.00 | | 776 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | 300.00 | | 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 646.00 | 37 786.00 | | 38 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 438.00 | 100 538.00 | | 120 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 264.00 | 85 673.00 | | 37 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 789.00 | 224 296.00 | | 196 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 334.00 | 1 285 662.00 | | 973 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 789.00 | 224 296.00 | | 196 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 961.00 | | 21 628.00 | 483 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 680.00 | | | 206 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 988.00 | | 20 878.00 | 244 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 293.00 | | 750.00 | 32 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 539.00 | 4 999.00 | | 240 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 387.00 | 297.00 | | 3 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 152.00 | 4 702.00 | | 237 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 438.00 | 120 438.00 | | 120 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 043.00 | | 33 043.00 | 33 043.00 |
UX Autres créances clients | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
VB T. V. A. | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 140.00 | 69 097.00 | 33 043.00 | 102 140.00 |
VW T.V.A. | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 789.00 | 196 789.00 | | 196 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 289.00 | 3 257.00 | | 2 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 380.00 | 15 003.00 | | 15 380.00 |
ST Autres comptes | 109 665.00 | 78 937.00 | | 109 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 860.00 | 143 452.00 | | 143 860.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10.00 | | | 10.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 854.00 | 3 773.00 | | 3 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 143.00 | 7 030.00 | | 6 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 579.00 | 186 607.00 | | 91 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 111.00 | 19 233.00 | | 19 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 905.00 | 237 392.00 | | 268 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |