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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 765.00 | 7 325.00 | 440.00 | 7 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 796.00 | 76 081.00 | 1 715.00 | 77 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 512.00 | 96 406.00 | 15 106.00 | 111 512.00 |
BT Marchandises | 274 610.00 | | 274 610.00 | 274 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 596.00 | | 21 596.00 | 21 596.00 |
BZ Autres créances | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 986.00 | | 322 986.00 | 322 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 498.00 | 96 406.00 | 338 092.00 | 434 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 945.00 | | | -89 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
DL TOTAL (I) | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 886.00 | | | 82 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 346.00 | | | 81 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 237.00 | | | 48 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 131.00 | | | 92 131.00 |
EA Autres dettes | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 621.00 | | | 308 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 092.00 | | | 338 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 279.00 | | | 271 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 497.00 | | 197.00 | 116 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 97.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97.00 | 2 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 182.00 | 111 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 085.00 | 23 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 561.00 | | | 85 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 179.00 | | 197.00 | 2 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 325.00 | 2 166.00 | 5 085.00 | 99 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 085.00 | | 5 085.00 | 18 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 240.00 | 2 166.00 | | 81 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 237.00 | 48 237.00 | | 48 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 045.00 | 41 045.00 | | 41 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
UX Autres créances clients | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 886.00 | 47 443.00 | 35 443.00 | 82 886.00 |
VI Groupe et associés | 81 346.00 | 81 346.00 | | 81 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 170.00 | 24 891.00 | 2 279.00 | 27 170.00 |
VW T.V.A. | 49 285.00 | 49 285.00 | | 49 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 721.00 | 271 279.00 | 35 443.00 | 306 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
ST Autres comptes | 37 718.00 | | | 37 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 201.00 | | | 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 466.00 | | | 57 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 937.00 | | | 94 937.00 |