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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 818.00 | | 61 818.00 | 61 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 921.00 | 123 266.00 | 23 655.00 | 146 921.00 |
040 Immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 172.00 | 123 266.00 | 85 906.00 | 209 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
060 Stock marchandises | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 907.00 | | 36 907.00 | 36 907.00 |
072 Créances – Autres | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
084 Disponibilités | 140 498.00 | | 140 498.00 | 140 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 997.00 | | 191 997.00 | 191 997.00 |
110 Total général Actif | 401 169.00 | 123 266.00 | 277 903.00 | 401 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 798.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 080.00 | |
132 Autres réserves | | | 706.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 146.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 270.00 | 1 063.00 | | 1 270.00 |
214 Production vendue de biens – France | 344 733.00 | 315 014.00 | | 344 733.00 |
230 Autres produits | 8 664.00 | 12 339.00 | | 8 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 667.00 | 328 416.00 | | 354 667.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 458.00 | 1 182.00 | | 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 318.00 | -366.00 | | 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 115.00 | 127 526.00 | | 129 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 531.00 | 296.00 | | 531.00 |
242 Autres charges externes. | 46 382.00 | 45 262.00 | | 46 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 541.00 | 1 579.00 | | 2 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 254.00 | 103 628.00 | | 118 254.00 |
252 Charges sociales | 27 240.00 | 23 661.00 | | 27 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 928.00 | 2 595.00 | | 1 928.00 |
262 Autres charges | 744.00 | 1 296.00 | | 744.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 511.00 | 306 658.00 | | 327 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 156.00 | 21 758.00 | | 27 156.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 702.00 | 562.00 | | 2 702.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 199.00 | 3 040.00 | | 4 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 794.00 | 18 161.00 | | 23 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 346.00 | | | 187 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 912.00 | | | 912.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -712.00 | | | -712.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -712.00 | | | -712.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |