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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 298.00 | 26 803.00 | 8 494.00 | 35 298.00 |
AN Terrains | 151 822.00 | | 151 822.00 | 151 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 395.00 | 229 092.00 | 887 302.00 | 1 116 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 845.00 | 149 832.00 | 66 013.00 | 215 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 780.00 | | 52 780.00 | 52 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 508.00 | 625 255.00 | 1 190 252.00 | 1 815 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574 646.00 | | 574 646.00 | 574 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 147.00 | 16 874.00 | 970 272.00 | 987 147.00 |
BZ Autres créances | 536 929.00 | | 536 929.00 | 536 929.00 |
CF Disponibilités | 398 862.00 | | 398 862.00 | 398 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 198.00 | 16 874.00 | 2 491 323.00 | 2 508 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 323 707.00 | 642 130.00 | 3 681 576.00 | 4 323 707.00 |
CU Autres participations | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 243 202.00 | 219 526.00 | 23 675.00 | 243 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 825.00 | | | 360 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 175.00 | | | 375 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 767 128.00 | | | 767 128.00 |
DH Report à nouveau | 735.00 | | | 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 839.00 | | | 106 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 170 657.00 | | | 170 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 960.00 | | | 1 811 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 756.00 | | | 740 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 857.00 | | | 768 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 113.00 | | | 358 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 615.00 | | | 1 869 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 681 576.00 | | | 3 681 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 406.00 | | | 1 486 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 413.00 | 19 949.00 | 258 362.00 | 238 413.00 |
FD Production vendue biens | 2 418 868.00 | 79 095.00 | 2 497 964.00 | 2 418 868.00 |
FG Production vendue services | 1 469 064.00 | 66 126.00 | 1 535 191.00 | 1 469 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 126 346.00 | 165 171.00 | 4 291 517.00 | 4 126 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 372 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 098 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 752.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 265 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 654.00 | | | 71 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 704 767.00 | | | 704 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704 767.00 | | | 704 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 031.00 | | | 129 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525 404.00 | | | 525 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654 435.00 | | | 654 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 332.00 | | | 50 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 081 092.00 | | | 5 081 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 974 253.00 | | | 4 974 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 839.00 | | | 106 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 114.00 | | 479 902.00 | 2 165 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 202.00 | | | 243 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 829 507.00 | 1 815 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 243 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 829 507.00 | 1 484 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 298.00 | | | 35 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 822.00 | | 451 749.00 | 1 861 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 791.00 | | 28 152.00 | 24 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 606.00 | 126 752.00 | 304 103.00 | 802 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 672.00 | 11 854.00 | | 207 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 066.00 | 2 736.00 | | 24 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 868.00 | 112 161.00 | 304 103.00 | 570 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 857.00 | 768 857.00 | | 768 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 662.00 | 103 662.00 | | 103 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 818.00 | 85 818.00 | | 85 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 780.00 | 52 780.00 | | 52 780.00 |
UX Autres créances clients | 964 241.00 | 964 241.00 | | 964 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
VB T. V. A. | 71 190.00 | 71 190.00 | | 71 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 756.00 | 209 435.00 | 363 030.00 | 590 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 712 599.00 | | | 712 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 656.00 | 57 656.00 | | 57 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 200.00 | 447 200.00 | | 447 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 255.00 | 1 587 255.00 | | 1 587 255.00 |
VW T.V.A. | 110 975.00 | 110 975.00 | | 110 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 726.00 | 1 486 406.00 | 363 030.00 | 1 867 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 118.00 | | | 34 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 232 111.00 | | | 232 111.00 |
ST Autres comptes | 794 254.00 | | | 794 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 422 488.00 | | | 422 488.00 |
YT Sous‐traitance | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 184 276.00 | | | 184 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 447.00 | | | 25 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 565.00 | | | 59 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 841 861.00 | | | 841 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 420 268.00 | | | 420 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 646 715.00 | | | 1 646 715.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |