| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 659.00 | 141.00 | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AP Constructions | 18 599.00 | 2 163.00 | 16 436.00 | 18 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 978.00 | 366 211.00 | 17 768.00 | 383 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 988.00 | 69 802.00 | 8 186.00 | 77 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 313.00 | 441 834.00 | 66 479.00 | 508 313.00 |
BT Marchandises | 112 670.00 | 1 461.00 | 111 208.00 | 112 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 455.00 | 2 571.00 | 311 884.00 | 314 455.00 |
BZ Autres créances | 132 642.00 | | 132 642.00 | 132 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | 1.00 | 152.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 218 531.00 | | 218 531.00 | 218 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 778 450.00 | 4 034.00 | 774 417.00 | 778 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 763.00 | 445 868.00 | 840 895.00 | 1 286 763.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 250.00 | 119 250.00 | | 119 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
DG Autres réserves | 354 474.00 | 385 865.00 | | 354 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 285.00 | -31 390.00 | | -3 285.00 |
DL TOTAL (I) | 482 364.00 | 485 650.00 | | 482 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | 367.00 | | 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 528.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 952.00 | 93 035.00 | | 111 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 045.00 | 97 992.00 | | 93 045.00 |
EA Autres dettes | 2 754.00 | 4 009.00 | | 2 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 531.00 | 362 654.00 | | 358 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 895.00 | 848 304.00 | | 840 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 312.00 | | 12 001.00 | 496 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 564.00 | | 12 001.00 | 468 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 071.00 | 18 763.00 | | 423 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 376.00 | 283.00 | | 3 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 695.00 | 18 480.00 | | 419 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 418.00 | 46.00 | 2.00 | 1 418.00 |
6T Sur comptes clients | 2 583.00 | | 11.00 | 2 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 001.00 | 46.00 | 14.00 | 4 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 001.00 | 46.00 | 14.00 | 4 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46.00 | 2.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 952.00 | 111 952.00 | | 111 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 045.00 | 93 045.00 | | 93 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 314 455.00 | 314 455.00 | | 314 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 24 697.00 | 125 303.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 642.00 | 132 642.00 | | 132 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 127.00 | 447 097.00 | 30.00 | 447 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 531.00 | 233 228.00 | 125 303.00 | 358 531.00 |