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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 050.00 | | 112 050.00 | 112 050.00 |
AP Constructions | 210 512.00 | 193 525.00 | 16 988.00 | 210 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 803.00 | 186 359.00 | 18 444.00 | 204 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 076.00 | 35 207.00 | 4 869.00 | 40 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 923.00 | 415 091.00 | 163 833.00 | 578 923.00 |
BT Marchandises | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BZ Autres créances | 137 460.00 | | 137 460.00 | 137 460.00 |
CF Disponibilités | 69 538.00 | | 69 538.00 | 69 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 683.00 | | 209 683.00 | 209 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 606.00 | 415 091.00 | 373 515.00 | 788 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 659.00 | 186 514.00 | | 203 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 118.00 | 17 145.00 | | 6 118.00 |
DL TOTAL (I) | 343 932.00 | 337 814.00 | | 343 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 790.00 | 18 444.00 | | 10 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 4 219.00 | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 694.00 | 3 011.00 | | 6 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 850.00 | 23 898.00 | | 10 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 583.00 | 51 252.00 | | 29 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 515.00 | 389 066.00 | | 373 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 335.00 | 40 491.00 | | 23 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 035.00 | | 22 035.00 | 22 035.00 |
FG Production vendue services | 331 844.00 | | 331 844.00 | 331 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 879.00 | | 353 879.00 | 353 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 030.00 | |
GE Autres charges | | | 2 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 521.00 | 15 310.00 | | 5 521.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 809.00 | 23 180.00 | | 18 809.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 413.00 | 2 178.00 | | 2 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 258.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 1 258.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | 1 258.00 | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 789.00 | 409 611.00 | | 361 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 671.00 | 392 467.00 | | 355 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 118.00 | 17 145.00 | | 6 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 793.00 | | 2 130.00 | 576 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 050.00 | | | 112 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 767.00 | | 2 130.00 | 456 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 061.00 | 15 030.00 | | 400 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 061.00 | 15 030.00 | | 400 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
UX Autres créances clients | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VC Groupe et associés | 127 573.00 | 127 573.00 | | 127 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 761.00 | 4 513.00 | 6 248.00 | 10 761.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 149.00 | 139 149.00 | | 139 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 583.00 | 23 335.00 | 6 248.00 | 29 583.00 |