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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 240.00 | 52 281.00 | 6 959.00 | 59 240.00 |
040 Immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 214.00 | 52 281.00 | 27 934.00 | 80 214.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
060 Stock marchandises | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 701.00 | 13 129.00 | 116 572.00 | 129 701.00 |
072 Créances – Autres | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
084 Disponibilités | 93 272.00 | | 93 272.00 | 93 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 838.00 | 13 129.00 | 233 709.00 | 246 838.00 |
110 Total général Actif | 327 052.00 | 65 410.00 | 261 643.00 | 327 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 505.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 226.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 511 335.00 | 525 306.00 | | 511 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 498.00 | -11 896.00 | | 498.00 |
222 Production stockée | -5 083.00 | 7 820.00 | | -5 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 2 395.00 | 73.00 | | 2 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 345.00 | 521 304.00 | | 511 345.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -414.00 | -416.00 | | -414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 205 338.00 | 222 760.00 | | 205 338.00 |
242 Autres charges externes. | 80 042.00 | 73 448.00 | | 80 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 738.00 | 3 820.00 | | 2 738.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 606.00 | | | 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 134.00 | 104 881.00 | | 113 134.00 |
252 Charges sociales | 70 100.00 | 65 961.00 | | 70 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 447.00 | 2 798.00 | | 3 447.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 334.00 | 6 007.00 | | 1 334.00 |
262 Autres charges | 293.00 | 780.00 | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 010.00 | 480 039.00 | | 476 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 334.00 | 41 264.00 | | 35 334.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | 240.00 | | 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 093.00 | 266.00 | | 2 093.00 |
294 Charges financières | 253.00 | 487.00 | | 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 465.00 | 5 386.00 | | 4 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 821.00 | 35 898.00 | | 32 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 258.00 | | | 79 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 440.00 | | | 89 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 624.00 | | | 50 624.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |