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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 494.00 | 252 309.00 | 67 184.00 | 319 494.00 |
AH Fonds commercial | 62 495.00 | | 62 495.00 | 62 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 181.00 | 113 979.00 | 1 202.00 | 115 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 563.00 | 396 434.00 | 3 129.00 | 399 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 012.00 | | 49 012.00 | 49 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 778.00 | 762 723.00 | 199 054.00 | 961 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 986.00 | 41 866.00 | 264 119.00 | 305 986.00 |
BN En cours de production de biens | 32 843.00 | | 32 843.00 | 32 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 386.00 | 12 402.00 | 5 983.00 | 18 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 774.00 | 163.00 | 74 610.00 | 74 774.00 |
BZ Autres créances | 22 076.00 | | 22 076.00 | 22 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 264 974.00 | | 264 974.00 | 264 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 816.00 | 54 432.00 | 670 383.00 | 724 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 595.00 | 817 156.00 | 869 438.00 | 1 686 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 329.00 | 4 573.00 | | 5 329.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
DG Autres réserves | 311 594.00 | 311 594.00 | | 311 594.00 |
DH Report à nouveau | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 479.00 | 15 124.00 | | -66 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 599 698.00 | 666 177.00 | | 599 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 376.00 | 63 376.00 | | 63 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 556.00 | 107 987.00 | | 143 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 731.00 | 29 638.00 | | 27 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 476.00 | 56 445.00 | | 20 476.00 |
EA Autres dettes | 3 629.00 | 2 493.00 | | 3 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 971.00 | 17 603.00 | | 10 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 740.00 | 277 544.00 | | 269 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 438.00 | 943 722.00 | | 869 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 442.00 | | 289 442.00 | 289 442.00 |
FD Production vendue biens | 311 275.00 | 112 705.00 | 423 981.00 | 311 275.00 |
FG Production vendue services | 65 932.00 | 32 441.00 | 98 374.00 | 65 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 650.00 | 145 147.00 | 811 798.00 | 666 650.00 |
FM Production stockée | | | -6 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 997.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 336.00 | 2 470.00 | | 7 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 336.00 | 2 470.00 | | 7 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 336.00 | -2 470.00 | | -7 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 882.00 | 5 882.00 | | -5 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 128.00 | 1 005 539.00 | | 823 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 607.00 | 990 415.00 | | 889 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 479.00 | 15 124.00 | | -66 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 110.00 | | 36 669.00 | 925 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 990.00 | | | 381 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 090.00 | | 36 669.00 | 527 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 726.00 | 29 997.00 | | 732 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 717.00 | 28 593.00 | | 223 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 009.00 | 1 405.00 | | 509 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 651.00 | 618.00 | | 53 651.00 |
6T Sur comptes clients | 164.00 | | | 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 815.00 | 618.00 | | 53 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 815.00 | 618.00 | | 53 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
UX Autres créances clients | 74 775.00 | 74 775.00 | | 74 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VI Groupe et associés | 63 376.00 | 63 376.00 | | 63 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 614.00 | 102 584.00 | 16 030.00 | 118 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 184.00 | 126 184.00 | | 126 184.00 |