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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 370.00 | 32 977.00 | 3 393.00 | 36 370.00 |
AH Fonds commercial | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 303.00 | 17 370.00 | 1 934.00 | 19 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 254.00 | 124 360.00 | 115 894.00 | 240 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 522.00 | 174 707.00 | 131 816.00 | 306 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 261.00 | | 23 261.00 | 23 261.00 |
BT Marchandises | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 559.00 | 4 191.00 | 136 368.00 | 140 559.00 |
BZ Autres créances | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CF Disponibilités | 40 345.00 | | 40 345.00 | 40 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 902.00 | 4 191.00 | 228 711.00 | 232 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 425.00 | 178 898.00 | 360 527.00 | 539 425.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 147.00 | | | 104 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
DL TOTAL (I) | 145 793.00 | | | 145 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 510.00 | | | 55 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 817.00 | | | 71 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 936.00 | | | 31 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 854.00 | | | 47 854.00 |
EA Autres dettes | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 734.00 | | | 214 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 527.00 | | | 360 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 624.00 | | | 173 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 273.00 | | 96 273.00 | 96 273.00 |
FD Production vendue biens | 167 872.00 | | 167 872.00 | 167 872.00 |
FG Production vendue services | 340 384.00 | | 340 384.00 | 340 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 530.00 | | 604 530.00 | 604 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 777.00 | |
GE Autres charges | | | 15 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 731.00 | | | 610 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 470.00 | | | 577 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 261.00 | | | 33 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 678.00 | | | 306 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156.00 | 4 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156.00 | 306 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 010.00 | | | 42 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 557.00 | | | 259 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 695.00 | 28 011.00 | 174 707.00 | 146 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 834.00 | 2 142.00 | 32 977.00 | 30 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 861.00 | 25 868.00 | 141 729.00 | 115 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 936.00 | 31 936.00 | | 31 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
UX Autres créances clients | 135 631.00 | 135 631.00 | | 135 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VB T. V. A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 510.00 | 14 400.00 | 41 110.00 | 55 510.00 |
VI Groupe et associés | 71 817.00 | 71 817.00 | | 71 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 715.00 | 148 980.00 | 4 734.00 | 153 715.00 |
VW T.V.A. | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 734.00 | 173 624.00 | 41 110.00 | 214 734.00 |