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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 022.00 | 43 093.00 | 4 929.00 | 48 022.00 |
AN Terrains | 69 458.00 | | 69 458.00 | 69 458.00 |
AP Constructions | 689 388.00 | 411 204.00 | 278 184.00 | 689 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 017 384.00 | 2 080 482.00 | 1 936 902.00 | 4 017 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 579.00 | 278 390.00 | 124 189.00 | 402 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 641.00 | | 80 641.00 | 80 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 307 474.00 | 2 813 170.00 | 2 494 304.00 | 5 307 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 743 012.00 | | 743 012.00 | 743 012.00 |
BN En cours de production de biens | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 647.00 | | 59 647.00 | 59 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 841.00 | 1 991.00 | 981 849.00 | 983 841.00 |
BZ Autres créances | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
CF Disponibilités | 753 291.00 | | 753 291.00 | 753 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 187.00 | | 29 187.00 | 29 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 079.00 | 1 991.00 | 2 597 087.00 | 2 599 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 906 554.00 | 2 815 162.00 | 5 091 392.00 | 7 906 554.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 449 429.00 | 449 429.00 | | 449 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 666 996.00 | 1 593 046.00 | | 1 666 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 349.00 | 223 950.00 | | 354 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 322.00 | 84 882.00 | | 135 322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 694 098.00 | 2 439 308.00 | | 2 694 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 778.00 | 855 212.00 | | 1 298 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 163.00 | 5 456.00 | | 90 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 015.00 | 254 163.00 | | 547 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 873.00 | 393 125.00 | | 456 873.00 |
EA Autres dettes | 4 462.00 | 18 475.00 | | 4 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 293.00 | 1 526 433.00 | | 2 397 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 091 392.00 | 3 965 742.00 | | 5 091 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 355.00 | 1 044 550.00 | | 1 499 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 307 318.00 | | 1 078 396.00 | 4 307 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 239.00 | 5 307 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 239.00 | 5 259 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 180.00 | | 4 842.00 | 43 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 264 138.00 | | 1 073 554.00 | 4 264 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 506 115.00 | 375 384.00 | 68 328.00 | 2 506 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 914.00 | 1 179.00 | | 41 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 464 201.00 | 374 205.00 | 68 328.00 | 2 464 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 016.00 | 547 016.00 | | 547 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 477.00 | 260 477.00 | | 260 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 845.00 | 150 845.00 | | 150 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
UX Autres créances clients | 981 451.00 | 981 451.00 | | 981 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VC Groupe et associés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 298 329.00 | 400 391.00 | 734 853.00 | 1 298 329.00 |
VI Groupe et associés | 90 163.00 | 90 163.00 | | 90 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 919.00 | 1 022 529.00 | 2 390.00 | 1 024 919.00 |
VW T.V.A. | 36 753.00 | 36 753.00 | | 36 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 294.00 | 1 499 356.00 | 734 853.00 | 2 397 294.00 |