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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 420.00 | 3 859.00 | 561.00 | 4 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 037.00 | 27 808.00 | 2 229.00 | 30 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 585.00 | 211 172.00 | 46 413.00 | 257 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 380.00 | 242 839.00 | 49 541.00 | 292 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 564.00 | | 25 564.00 | 25 564.00 |
BZ Autres créances | 166 466.00 | | 166 466.00 | 166 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -55.00 | | -55.00 | -55.00 |
CF Disponibilités | 648 349.00 | | 648 349.00 | 648 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 729.00 | | 842 729.00 | 842 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 109.00 | 242 839.00 | 892 270.00 | 1 135 109.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 369 944.00 | 363 815.00 | | 369 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 413.00 | 6 129.00 | | -76 413.00 |
DL TOTAL (I) | 301 946.00 | 378 359.00 | | 301 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 216.00 | 21 996.00 | | 109 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 501.00 | 148 219.00 | | 179 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
EA Autres dettes | 282 680.00 | 18 659.00 | | 282 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 324.00 | 188 874.00 | | 590 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 270.00 | 567 233.00 | | 892 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 044.00 | 1 427.00 | 846 471.00 | 845 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 044.00 | 1 427.00 | 846 471.00 | 845 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 379.00 | 26 519.00 | | 7 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 379.00 | 26 519.00 | | 7 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 071.00 | 673.00 | | 19 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 433.00 | | | 29 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 503.00 | 673.00 | | 48 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 124.00 | 25 846.00 | | -41 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 805.00 | 1 831 816.00 | | 865 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 218.00 | 1 825 687.00 | | 942 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 413.00 | 6 129.00 | | -76 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 984.00 | | 6 476.00 | 287 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 080.00 | 292 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 080.00 | 287 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 226.00 | | 6 476.00 | 283 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 988.00 | 39 932.00 | 2 080.00 | 204 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 105.00 | 754.00 | | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 883.00 | 39 178.00 | 2 080.00 | 201 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 1 333.00 | 2 667.00 | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 216.00 | 109 216.00 | | 109 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 954.00 | 79 954.00 | | 79 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 584.00 | 82 584.00 | | 82 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
UX Autres créances clients | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
VB T. V. A. | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
VI Groupe et associés | 278 610.00 | 278 610.00 | | 278 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 935.00 | | | 43 935.00 |
VP Divers | 48 169.00 | | | 48 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 184.00 | | | 68 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 623.00 | 192 623.00 | | 192 623.00 |
VW T.V.A. | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 324.00 | 587 657.00 | 2 667.00 | 590 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |