| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 928.00 | 40 378.00 | 7 550.00 | 47 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 319.00 | 48 955.00 | 1 364.00 | 50 319.00 |
BF Prêts | 173 857.00 | | 173 857.00 | 173 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 558.00 | | 56 558.00 | 56 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 534.00 | 89 333.00 | 323 201.00 | 412 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BZ Autres créances | 134 977.00 | | 134 977.00 | 134 977.00 |
CF Disponibilités | 226 538.00 | | 226 538.00 | 226 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 570.00 | | 365 570.00 | 365 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 104.00 | 89 333.00 | 688 771.00 | 778 104.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 714.00 | 422 714.00 | | 422 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 154 085.00 | 252 595.00 | | 154 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 408.00 | -98 510.00 | | -18 408.00 |
DL TOTAL (I) | 602 391.00 | 620 799.00 | | 602 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084.00 | 24.00 | | 1 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 771.00 | 4 733.00 | | 52 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 121.00 | 31 795.00 | | 31 121.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | 1 911.00 | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 380.00 | 38 463.00 | | 86 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 771.00 | 659 262.00 | | 688 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 566.00 | | 275 566.00 | 275 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 566.00 | | 275 566.00 | 275 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 825.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 9 435.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 9 435.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 854.00 | -9 435.00 | | 1 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 403.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 643.00 | 204 796.00 | | 292 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 051.00 | 303 306.00 | | 311 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 408.00 | -98 510.00 | | -18 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 263.00 | | | 558 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 730.00 | 230 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 730.00 | 412 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 247.00 | | | 98 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 170.00 | | | 376 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 508.00 | 8 825.00 | | 80 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 508.00 | 8 825.00 | | 80 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 771.00 | 52 771.00 | | 52 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 415.00 | 173 857.00 | 56 558.00 | 230 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 188.00 | 137 188.00 | | 137 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 603.00 | 311 045.00 | 56 558.00 | 367 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 380.00 | 86 380.00 | | 86 380.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |