| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920 613.00 | 15 000.00 | 1 905 613.00 | 1 920 613.00 |
AP Constructions | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 522 787.00 | 191 515.00 | 1 331 272.00 | 1 522 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 522.00 | 180 168.00 | 96 353.00 | 276 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 602 702.00 | 397 393.00 | 5 205 308.00 | 5 602 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 614.00 | | 26 614.00 | 26 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 168.00 | 126 052.00 | 565 116.00 | 691 168.00 |
BZ Autres créances | 2 176 761.00 | | 2 176 761.00 | 2 176 761.00 |
CF Disponibilités | 107 182.00 | | 107 182.00 | 107 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988 520.00 | 126 052.00 | 2 862 468.00 | 2 988 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 591 222.00 | 523 445.00 | 8 067 777.00 | 8 591 222.00 |
CU Autres participations | 1 852 787.00 | | 1 852 787.00 | 1 852 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 94 373.00 | 94 373.00 | | 94 373.00 |
DG Autres réserves | 644 900.00 | 644 900.00 | | 644 900.00 |
DH Report à nouveau | -237 541.00 | -177 075.00 | | -237 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 756.00 | -60 466.00 | | 51 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 978.00 | 1 207 222.00 | | 1 258 978.00 |
DN Avances conditionnées | 2 869 521.00 | 2 789 085.00 | | 2 869 521.00 |
DO TOTAL (II) | 2 869 521.00 | 2 789 085.00 | | 2 869 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 510 369.00 | 465 634.00 | | 510 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 510 369.00 | 465 634.00 | | 510 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 563.00 | 1 263 014.00 | | 1 207 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078.00 | 1 151.00 | | 1 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 129.00 | 148 651.00 | | 184 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 829.00 | 714 942.00 | | 869 829.00 |
EA Autres dettes | 1 018 355.00 | 1 149 697.00 | | 1 018 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 955.00 | 143 033.00 | | 147 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 428 908.00 | 3 420 488.00 | | 3 428 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 067 777.00 | 7 882 430.00 | | 8 067 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 843.00 | | 887 843.00 | 887 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 843.00 | | 887 843.00 | 887 843.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 187.00 | |
GE Autres charges | | | 145 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 749.00 | 5 207.00 | | 11 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 749.00 | 5 207.00 | | 11 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 749.00 | 5 126.00 | | 11 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 641.00 | 1 024 244.00 | | 914 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 885.00 | 1 084 710.00 | | 862 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 756.00 | -60 466.00 | | 51 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 663.00 | 54 729.00 | | 342 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 663.00 | 54 729.00 | | 327 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 465 634.00 | 58 186.00 | 13 452.00 | 465 634.00 |
6T Sur comptes clients | 120 332.00 | | | 120 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 332.00 | | | 120 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585 966.00 | 58 186.00 | 13 452.00 | 585 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 128.00 | 184 128.00 | | 184 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869 828.00 | 869 828.00 | | 869 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018 355.00 | 1 018 355.00 | | 1 018 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 954.00 | 147 954.00 | | 147 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207 563.00 | 1 207 563.00 | | 1 207 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881 337.00 | 2 881 337.00 | | 2 881 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 881 427.00 | 2 881 337.00 | 90.00 | 2 881 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 428 908.00 | 3 428 908.00 | | 3 428 908.00 |