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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 138.00 | 53 139.00 | -1.00 | 53 138.00 |
AH Fonds commercial | 231 126.00 | | 231 128.00 | 231 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 686.00 | 385 462.00 | 191 224.00 | 576 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 067.00 | 645 162.00 | 258 905.00 | 904 067.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 785.00 | | 62 785.00 | 62 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 054.00 | 1 083 762.00 | 1 210 291.00 | 2 294 054.00 |
BP En cours de production de services | 836 957.00 | | 836 957.00 | 836 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 092 898.00 | | 4 092 898.00 | 4 092 898.00 |
BZ Autres créances | 820 449.00 | | 820 449.00 | 820 449.00 |
CF Disponibilités | 1 754 159.00 | | 1 754 159.00 | 1 754 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 358.00 | | 44 358.00 | 44 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 548 819.00 | | 7 548 819.00 | 7 548 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 842 873.00 | 1 083 762.00 | 8 759 111.00 | 9 842 873.00 |
CU Autres participations | 466 250.00 | | 466 250.00 | 466 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 2 275 237.00 | 1 716 421.00 | | 2 275 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 875.00 | 558 816.00 | | 777 875.00 |
DL TOTAL (I) | 3 252 803.00 | 2 474 928.00 | | 3 252 803.00 |
DP Provisions pour risques | 111 906.00 | 72 532.00 | | 111 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 906.00 | 72 532.00 | | 111 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 711.00 | 383 315.00 | | 444 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 099.00 | 314 092.00 | | 483 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 326 417.00 | 1 622 876.00 | | 2 326 417.00 |
EA Autres dettes | 35 821.00 | 51 370.00 | | 35 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 104 355.00 | 1 240 160.00 | | 2 104 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 394 402.00 | 3 686 813.00 | | 5 394 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 759 111.00 | 6 234 272.00 | | 8 759 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 781 393.00 | 40 630.00 | 8 822 023.00 | 8 781 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 781 393.00 | 40 630.00 | 8 822 023.00 | 8 781 393.00 |
FM Production stockée | | | 15 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 978 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 141 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 722 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 453 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 906.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 735 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 242 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 360 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 3 870.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 3 870.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 3 870.00 | | 1 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 493 088.00 | 312 625.00 | | 493 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 544.00 | -95 309.00 | | 90 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 102 861.00 | 7 100 269.00 | | 9 102 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 324 986.00 | 6 541 452.00 | | 8 324 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 875.00 | 558 816.00 | | 777 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 572.00 | 129 680.00 | 10 489.00 | 964 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 816.00 | 1 323.00 | | 51 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 756.00 | 128 357.00 | 10 489.00 | 912 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 532.00 | 111 906.00 | 72 532.00 | 72 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 098.00 | 483 098.00 | | 483 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 326 417.00 | 2 326 417.00 | | 2 326 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 821.00 | 35 821.00 | | 35 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 104 355.00 | 2 104 355.00 | | 2 104 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 785.00 | | 62 785.00 | 62 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 711.00 | 158 900.00 | 285 811.00 | 444 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 957 704.00 | 4 957 704.00 | | 4 957 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 020 489.00 | 4 957 704.00 | 62 785.00 | 5 020 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 394 402.00 | 5 108 591.00 | 285 811.00 | 5 394 402.00 |