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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 913.00 | 4 249.00 | 2 664.00 | 6 913.00 |
040 Immobilisations financières | 17 607.00 | | 17 607.00 | 17 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 519.00 | 4 249.00 | 20 270.00 | 24 519.00 |
060 Stock marchandises | 293 405.00 | 75 865.00 | 217 540.00 | 293 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 526.00 | | 74 526.00 | 74 526.00 |
072 Créances – Autres | 38 909.00 | | 38 909.00 | 38 909.00 |
084 Disponibilités | 109 019.00 | | 109 019.00 | 109 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 518 144.00 | 75 865.00 | 442 279.00 | 518 144.00 |
110 Total général Actif | 542 663.00 | 80 114.00 | 462 549.00 | 542 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 429.00 | |
132 Autres réserves | | | 288 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 414 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 765.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 549.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 59 856.00 | | | 59 856.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 479 049.00 | | | 479 049.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
230 Autres produits | 49 742.00 | | | 49 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 738.00 | | | 552 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 044.00 | | | 203 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 62 276.00 | | | 62 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
242 Autres charges externes. | 122 643.00 | | | 122 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 063.00 | | | 99 063.00 |
252 Charges sociales | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
262 Autres charges | 95.00 | | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 528 008.00 | | | 528 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 731.00 | | | 24 731.00 |
280 Produits financiers | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
290 Produits exceptionnels | 440.00 | | | 440.00 |
294 Charges financières | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 681.00 | | | 681.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 683.00 | | | 46 683.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 115.00 | | | -1 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 576.00 | | | 98 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 654.00 | | | 65 654.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |