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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 143.00 | 7 920.00 | 13 223.00 | 21 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 893.00 | 8 294.00 | 429 599.00 | 437 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 433.00 | | 42 433.00 | 42 433.00 |
BZ Autres créances | 788 052.00 | | 788 052.00 | 788 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 385 938.00 | | 385 938.00 | 385 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 736.00 | | 1 311 736.00 | 1 311 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 630.00 | 8 294.00 | 1 741 336.00 | 1 749 630.00 |
CU Autres participations | 414 348.00 | | 414 348.00 | 414 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 632.00 | | | 443 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
DG Autres réserves | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 944.00 | | | 833 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 482.00 | | | 1 316 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 839.00 | | | 340 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 533.00 | | | 71 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 853.00 | | | 424 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 336.00 | | | 1 741 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 853.00 | | | 424 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 877.00 | | 132 877.00 | 132 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 877.00 | | 132 877.00 | 132 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 861.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 939 786.00 | | | 939 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 939 786.00 | | | 939 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 445.00 | | | 60 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 879 341.00 | | | 879 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 241.00 | | | 1 081 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 296.00 | | | 247 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 944.00 | | | 833 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 554.00 | | 1 339.00 | 496 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 416 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 437 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374.00 | | | 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 382.00 | | 761.00 | 20 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 798.00 | | 578.00 | 475 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 432.00 | 3 861.00 | | 4 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 058.00 | 3 861.00 | | 4 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
UX Autres créances clients | 42 433.00 | 42 433.00 | | 42 433.00 |
VB T. V. A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VC Groupe et associés | 739 216.00 | 739 216.00 | | 739 216.00 |
VI Groupe et associés | 340 839.00 | 340 839.00 | | 340 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 787.00 | 45 787.00 | | 45 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 797.00 | 832 797.00 | | 832 797.00 |
VW T.V.A. | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 853.00 | 424 853.00 | | 424 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 519.00 | | | 38 519.00 |
ST Autres comptes | 40 979.00 | | | 40 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 561.00 | | | 561.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 795.00 | | | 34 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 587.00 | | | 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
ZE Dividendes | 44 363.00 | | | 44 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 060.00 | | | 80 060.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |