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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 712.00 | 17 554.00 | 158.00 | 17 712.00 |
AH Fonds commercial | 1 511 898.00 | | 1 511 898.00 | 1 511 898.00 |
AN Terrains | 4 002 802.00 | 1 540 714.00 | 2 462 088.00 | 4 002 802.00 |
AP Constructions | 14 054 867.00 | 10 068 387.00 | 3 986 480.00 | 14 054 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 602.00 | 715 270.00 | 31 332.00 | 746 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 738 273.00 | 2 080 540.00 | 657 733.00 | 2 738 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 757.00 | | 108 757.00 | 108 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 331 620.00 | | 331 620.00 | 331 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 531 384.00 | 14 422 464.00 | 9 108 919.00 | 23 531 384.00 |
BT Marchandises | 1 014 112.00 | | 1 014 112.00 | 1 014 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 548.00 | 8 373.00 | 44 175.00 | 52 548.00 |
BZ Autres créances | 569 048.00 | | 569 048.00 | 569 048.00 |
CF Disponibilités | 2 486 097.00 | | 2 486 097.00 | 2 486 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 892.00 | | 73 892.00 | 73 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 195 697.00 | 8 373.00 | 4 187 324.00 | 4 195 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 727 080.00 | 14 430 837.00 | 13 296 243.00 | 27 727 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 609.00 | | | 127 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 018 732.00 | 1 018 732.00 | | 1 018 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 511 235.00 | 511 235.00 | | 511 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 873.00 | 101 873.00 | | 101 873.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 821 103.00 | 4 742 010.00 | | 4 821 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 911.00 | 791 493.00 | | 508 911.00 |
DL TOTAL (I) | 6 961 853.00 | 7 165 342.00 | | 6 961 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 191.00 | 1 601 380.00 | | 869 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 309.00 | 1 015 372.00 | | 274 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 449 708.00 | 3 319 247.00 | | 3 449 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 719.00 | 1 135 044.00 | | 945 719.00 |
EA Autres dettes | 780 531.00 | 764 400.00 | | 780 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 932.00 | 11 435.00 | | 14 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 334 390.00 | 7 846 876.00 | | 6 334 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 296 243.00 | 15 012 220.00 | | 13 296 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 885 041.00 | 7 027 710.00 | | 5 885 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 023.00 | 55 698.00 | | 50 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 501 202.00 | | 34 501 202.00 | 34 501 202.00 |
FG Production vendue services | 511 635.00 | | 511 635.00 | 511 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 012 837.00 | | 35 012 837.00 | 35 012 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 182 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 008 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 297 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 885 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 7 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 632 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 412.00 | 132 109.00 | | 165 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 122.00 | 2 012.00 | | 2 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 986.00 | 74 704.00 | | 200 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 180.00 | | | 86 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 166.00 | 74 704.00 | | 287 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 779.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 879.00 | | | 68 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 879.00 | 779.00 | | 68 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 287.00 | 73 925.00 | | 218 287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 960.00 | 133 600.00 | | 33 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 151.00 | 318 424.00 | | 143 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 470 650.00 | 35 547 500.00 | | 35 470 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 961 739.00 | 34 756 007.00 | | 34 961 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 911.00 | 791 493.00 | | 508 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 846 390.00 | | -102 662.00 | 23 846 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 180.00 | 459 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 344.00 | 23 531 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 529 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 164.00 | 21 542 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 529 615.00 | | -5.00 | 1 529 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 707 855.00 | | 21 854.00 | 21 707 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 921.00 | | -124 511.00 | 608 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 781 384.00 | 784 546.00 | 143 465.00 | 13 781 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 313.00 | 241.00 | | 17 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 764 071.00 | 784 305.00 | 143 465.00 | 13 764 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 173.00 | 332.00 | 132.00 | 8 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 173.00 | 332.00 | 132.00 | 8 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 173.00 | 332.00 | 132.00 | 8 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332.00 | 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 309.00 | 274 309.00 | | 274 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 449 708.00 | 3 449 708.00 | | 3 449 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 625.00 | 374 625.00 | | 374 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 516.00 | 298 516.00 | | 298 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 531.00 | 780 531.00 | | 780 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 757.00 | 108 757.00 | | 108 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
UX Autres créances clients | 43 430.00 | 43 430.00 | | 43 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VB T. V. A. | 76 625.00 | 76 625.00 | | 76 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 023.00 | 50 023.00 | | 50 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 168.00 | 369 819.00 | 449 349.00 | 819 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 726 515.00 | | | 726 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 105.00 | 176 105.00 | | 176 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 727.00 | 262 727.00 | | 262 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 982.00 | 315 982.00 | | 315 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 892.00 | 73 892.00 | | 73 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 097.00 | 823 097.00 | | 823 097.00 |
VW T.V.A. | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 334 390.00 | 5 885 041.00 | 449 349.00 | 6 334 390.00 |