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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 987.00 | 41 987.00 | | 41 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 958.00 | 82 958.00 | | 82 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 440.00 | 48 440.00 | | 48 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 252.00 | 173 386.00 | 866.00 | 174 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530.00 | 125.00 | 1 405.00 | 1 530.00 |
BZ Autres créances | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CF Disponibilités | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 988.00 | 125.00 | 19 863.00 | 19 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 240.00 | 173 511.00 | 20 729.00 | 194 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 158.00 | 6 413.00 | | -4 158.00 |
DL TOTAL (I) | 9 021.00 | 19 593.00 | | 9 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 743.00 | 790.00 | | 5 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 778.00 | | 1 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 635.00 | 9 009.00 | | 4 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 707.00 | 11 578.00 | | 11 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 729.00 | 31 172.00 | | 20 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 74 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 774.00 | 71 484.00 | | 74 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 933.00 | 65 071.00 | | 78 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 159.00 | 6 413.00 | | -4 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 252.00 | | | 174 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 386.00 | | | 173 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866.00 | | | 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 302.00 | 84.00 | | 173 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 302.00 | 84.00 | | 173 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
UX Autres créances clients | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VI Groupe et associés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 714.00 | 6 848.00 | 866.00 | 7 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |