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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 248.00 | 15 951.00 | 1 297.00 | 17 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 854.00 | 26 828.00 | 13 026.00 | 39 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 907.00 | 181 453.00 | 33 454.00 | 214 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 216.00 | 224 232.00 | 65 984.00 | 290 216.00 |
BT Marchandises | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 255.00 | 9 063.00 | 828 193.00 | 837 255.00 |
BZ Autres créances | 59 577.00 | | 59 577.00 | 59 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
CF Disponibilités | 434 089.00 | | 434 089.00 | 434 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 866.00 | | 66 866.00 | 66 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 605.00 | 9 063.00 | 1 416 543.00 | 1 425 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 822.00 | 233 295.00 | 1 482 527.00 | 1 715 822.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 196 360.00 | 196 360.00 | | 196 360.00 |
DH Report à nouveau | 190 535.00 | 205 718.00 | | 190 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 277.00 | 44 817.00 | | 86 277.00 |
DL TOTAL (I) | 583 173.00 | 556 895.00 | | 583 173.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 252.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 585.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 871.00 | 164 677.00 | | 89 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 046.00 | 155 738.00 | | 263 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 838.00 | 182 374.00 | | 222 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 2 022.00 | | 11 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 883.00 | 68 344.00 | | 300 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 354.00 | 577 994.00 | | 889 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 527.00 | 1 134 889.00 | | 1 482 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 483.00 | 413 317.00 | | 799 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 120 657.00 | 34 291.00 | 1 154 948.00 | 1 120 657.00 |
FG Production vendue services | 832 346.00 | 356 916.00 | 1 189 262.00 | 832 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 003.00 | 391 207.00 | 2 344 210.00 | 1 953 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 369 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 824.00 | 9 533.00 | | 4 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 241.00 | 9 533.00 | | 5 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | 704.00 | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | 704.00 | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 102.00 | 8 829.00 | | 4 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 706.00 | 28 977.00 | | 35 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 660.00 | 2 778 899.00 | | 2 374 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 383.00 | 2 734 082.00 | | 2 288 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 277.00 | 44 817.00 | | 86 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 754.00 | 43 811.00 | | 34 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 550.00 | | 9 788.00 | 286 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 122.00 | 290 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 122.00 | 254 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 818.00 | | 1 430.00 | 15 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 524.00 | | 8 358.00 | 252 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 972.00 | 17 382.00 | 6 122.00 | 212 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 818.00 | 133.00 | | 15 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 154.00 | 17 249.00 | 6 122.00 | 197 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 046.00 | 263 046.00 | | 263 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 838.00 | 222 838.00 | | 222 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 883.00 | 300 883.00 | | 300 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
UX Autres créances clients | 837 255.00 | 837 255.00 | | 837 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 577.00 | 59 577.00 | | 59 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 866.00 | 66 866.00 | | 66 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 699.00 | 963 698.00 | 18 001.00 | 981 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 483.00 | 799 483.00 | | 799 483.00 |