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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 234.00 | 18 854.00 | 380.00 | 19 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 452.00 | 13 950.00 | 502.00 | 14 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 093.00 | 18 818.00 | 1 275.00 | 20 093.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 121.00 | 51 622.00 | 3 498.00 | 55 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BN En cours de production de biens | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 887.00 | | 58 887.00 | 58 887.00 |
BZ Autres créances | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
CF Disponibilités | 29 577.00 | | 29 577.00 | 29 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 536.00 | | 105 536.00 | 105 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 656.00 | 51 622.00 | 109 034.00 | 160 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 424.00 | -82 111.00 | | -110 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 036.00 | -28 312.00 | | 24 036.00 |
DL TOTAL (I) | -21 388.00 | -45 424.00 | | -21 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 901.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 923.00 | 34 946.00 | | 34 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 587.00 | 66 888.00 | | 62 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 876.00 | 31 413.00 | | 32 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 421.00 | 134 149.00 | | 130 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 034.00 | 88 725.00 | | 109 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 520.00 | -696.00 | 379 824.00 | 380 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 520.00 | -696.00 | 379 824.00 | 380 520.00 |
FM Production stockée | | | -3 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 4 276.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 4 276.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | 4 275.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 323.00 | 310 999.00 | | 376 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 287.00 | 339 312.00 | | 352 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 036.00 | -28 312.00 | | 24 036.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 923.00 | | | 34 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 587.00 | | | 62 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 877.00 | | | 32 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 553.00 | 69 212.00 | 1 342.00 | 70 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 421.00 | | | 130 421.00 |