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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 327.00 | 465 369.00 | 216 958.00 | 682 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 711.00 | | 28 711.00 | 28 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 036.00 | 493 367.00 | 245 669.00 | 739 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 090.00 | | 192 090.00 | 192 090.00 |
BP En cours de production de services | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 984 558.00 | 24 902.00 | 1 959 656.00 | 1 984 558.00 |
BZ Autres créances | 204 105.00 | | 204 105.00 | 204 105.00 |
CF Disponibilités | 608 560.00 | | 608 560.00 | 608 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 083.00 | | 26 083.00 | 26 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 032 614.00 | 24 902.00 | 3 007 712.00 | 3 032 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 650.00 | 518 269.00 | 3 253 381.00 | 3 771 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 104 924.00 | 1 008 517.00 | | 1 104 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 853.00 | 96 407.00 | | 77 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 777.00 | 1 302 924.00 | | 1 380 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 182.00 | 1 758 706.00 | | 507 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 389.00 | 669 868.00 | | 509 389.00 |
EA Autres dettes | 773 927.00 | 905 960.00 | | 773 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 105.00 | 84 830.00 | | 82 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 604.00 | 3 419 364.00 | | 1 872 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 381.00 | 4 722 288.00 | | 3 253 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 128.00 | | 31 408.00 | 711 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 739 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 692 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 461.00 | | 29 408.00 | 666 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 711.00 | | 2 000.00 | 26 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 055.00 | 35 898.00 | 586.00 | 458 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 099.00 | 35 898.00 | 586.00 | 440 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 420.00 | 6 417.00 | 26 934.00 | 45 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 420.00 | 6 417.00 | 26 934.00 | 45 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 420.00 | 6 417.00 | 26 934.00 | 45 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 417.00 | 26 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 182.00 | 507 182.00 | | 507 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 033.00 | 92 033.00 | | 92 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 927.00 | 773 927.00 | | 773 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 105.00 | 82 105.00 | | 82 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 711.00 | | 28 711.00 | 28 711.00 |
UX Autres créances clients | 1 984 558.00 | 1 984 558.00 | | 1 984 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VB T. V. A. | 41 823.00 | 41 823.00 | | 41 823.00 |
VC Groupe et associés | 47 134.00 | 47 134.00 | | 47 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 797.00 | 110 797.00 | | 110 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 457.00 | 2 214 746.00 | 28 711.00 | 2 243 457.00 |
VW T.V.A. | 392 258.00 | 392 258.00 | | 392 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 604.00 | 1 872 604.00 | | 1 872 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |